Atech OEM Inc. (6109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 1.82 | 2.58 | 2.63 | 2.05 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.53 | 2.19 | 2.07 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.88 | 1.47 | 1.36 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.06 | -0.26 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.12 | 0.06 | 0.47 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.11 | -0.29 | 0.15 | 1.24 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 482.21M | 337.83M | 436.08M | 513.28M | 511.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.46 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.46 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.12 | -0.64 | 0.45 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.35 | -11.37 | -40.45 | 7.05 | 18.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 3.86 | 1.98 | 2.43 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -94.72 | 7.19 | 3.34 | -4.33 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.50% | 21.78% | 14.80% | 27.07% | 23.97% |
| שיעור EBIT | -3.66% | -7.09% | -16.72% | 3.12% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 0.38% | -2.71% | -11.90% | 6.59% | 9.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.45% | -6.99% | -16.66% | 2.55% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.22% | -7.71% | -17.13% | 2.75% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.22% | -8.13% | -15.57% | 1.84% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.16% | -8.13% | -15.53% | 1.87% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.06% | 105.50% | 90.91% | 66.94% | 77.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.70% | 110.32% | 102.82% | 107.97% | 93.92% |
| תשואה על הנכסים | -5.57% | -5.75% | -11.92% | 1.68% | 5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.71% | -10.90% | -17.36% | 2.46% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.74% | -8.66% | -18.28% | 3.30% | 11.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.49% | -6.43% | -13.99% | 1.90% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -5.98% | -12.49% | 1.79% | 5.29% |
| תשואת רווחים | -8.35% | -7.63% | -13.65% | 1.90% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 2.95 | 4.12 | 4.77 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.36 | 6.66 | 6.17 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.58 | 5.61 | 3.97 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 5.49 | 6.80 | 8.20 | 9.21 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.87 | 1.46 | 1.86 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.45 | 94.93 | 98.97 | 109.31 | 111.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.48 | 123.82 | 88.65 | 76.59 | 108.68 |
| ימי מלאי | 84.90 | 79.63 | 65.10 | 91.91 | 97.34 |
| ימי אשראי מספקים | 98.94 | 108.53 | 54.78 | 59.19 | 94.76 |
| מחזור תפעולי | 196.39 | 203.45 | 153.75 | 168.50 | 206.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.84 | 0.24 | 2.31 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -1.02 | 0.02 | 2.07 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.23 | 0.10 | 0.89 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.02 | -4.44 | 0.47 | 2.90 | 3.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.02 | -4.44 | 1.11 | 9.51 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.22 | 0.13 | 0.97 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.48% | -8.65% | 0.20% | 14.00% | 11.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.86 | -13.02 | -7.33 | 52.68 | 12.91 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.43 | 1.27 | 1.29 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.65 | -11.56 | 498.69 | 7.14 | 8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.67 | -14.17 | 49.61 | 6.39 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.29 | 0.01 | -0.69 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.43 | 1.27 | 1.29 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 147.87 | -32.07 | -6.25 | 10.41 | 5.40 |
| שווי חברה | 483.43M | 677.30M | 533.50M | 692.55M | 679.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 150.88 | -32.07 | -6.25 | 10.41 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -9.45 | 325.11 | 5.04 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.82 | -11.57 | 32.34 | 4.51 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.96 | 7.69 | 8.87 | 10.37 | 12.32 |
| הון עצמי למניה | 9.23 | 8.30 | 9.51 | 11.40 | 13.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.06 | 0.09 | 0.32 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.36 | 11.12 | 10.61 | 15.18 | 23.23 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.90 | -1.65 | 0.28 | 1.17 |
| נטל מס | 1.16 | 1.06 | 0.91 | 0.67 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.09 | 1.02 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.98 | -0.15 | 8.24 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD