Atech OEM Inc. (6109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.53M | 16.50M | 153.45M | 131.26M | -189.16M |
| רווח נקי | -59.99M | -111.73M | 18.62M | 86.14M | -82.36M |
| פחת והפחתות | 34.09M | 34.58M | 35.23M | 35.29M | 34.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 99.00K | 495.00K | 1.26M | 6.03M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -30.11M | 82.94M | 102.47M | -5.88M | -175.82M |
| יתרת לקוחות | -91.48M | 38.90M | 182.68M | -36.85M | -50.03M |
| מלאי | -23.88M | 74.37M | 82.71M | 28.08M | -76.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.25M | -30.34M | -162.93M | -33.96M | -99.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.61M | 10.21M | -1.21M | 9.68M | 33.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.64M | -15.58M | -13.32M | -30.18M | 24.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.18M | -13.41M | -15.98M | -31.15M | -12.97M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.55M | -52.00K | 0 | 22.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -3.44M | 22.00K | -52.00K | 2.18M | 12.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | 2.35M | 2.71M | -1.21M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.14M | -46.56M | -63.25M | 35.89M | 57.85M |
| פירעון חוב | 92.63M | -11.11M | -16.98M | -87.82M | 81.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.96M | 10.70M | 147.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -20.27M | -36.68M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.49M | -18.14M | -20.28M | -24.08M | -23.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.36M | 415.72M | 445.94M | 377.34M | 234.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 674.00K | 15.42M | -8.29M | 5.74M | -3.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65M | -30.22M | 68.59M | 142.72M | -110.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.72M | 445.94M | 377.34M | 234.63M | 344.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.36M | 415.72M | 445.94M | 377.34M | 234.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.71M | 1.64M | 137.31M | 96.83M | -202.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.53M | 16.50M | 153.45M | 131.26M | -189.16M |
| הוצאות הוניות | -13.18M | -14.86M | -16.14M | -34.43M | -12.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD