APCB Inc. (6108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.66 | 1.84 | 1.36 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.53 | 1.71 | 1.24 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.04 | 0.89 | 0.77 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.02 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.02 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79B | 1.86B | 2.04B | 1.48B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.64 | 0.59 | 1.15 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 1.99 | 1.94 | 2.50 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.07 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.88 | -6.15 | -5.46 | -0.58 | -1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.92 | 0.79 | 1.18 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.70 | 13.79 | 14.36 | 26.47 | 24.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 5.71 | -0.89 | 0.43 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.66% | 4.34% | 3.34% | 9.76% | 7.34% |
| שיעור EBIT | -10.37% | -8.69% | 4.81% | 3.37% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | -6.54% | -4.53% | 10.45% | 9.79% | 7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.04% | -8.69% | -9.42% | -1.18% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.07% | -4.49% | 3.08% | 1.33% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | -3.32% | 2.90% | 0.91% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | -3.32% | 2.90% | 0.91% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -970.96% | 73.98% | 94.29% | 68.49% | 103.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.78% | 51.67% | -32.68% | -113.20% | -23.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | -2.12% | 2.05% | 0.61% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | -4.21% | 3.97% | 1.52% | 0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.10% | -10.44% | -11.39% | -1.80% | -3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 69.97% | -4.82% | -7.12% | -0.61% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | -2.12% | 2.05% | 0.61% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 0.57% | -6.13% | 5.49% | 1.59% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 3.66 | 3.43 | 3.60 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 9.28 | 13.54 | 10.73 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 9.95 | 12.09 | 9.15 | 9.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.34 | 4.09 | 2.99 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 1.83 | 2.35 | 3.52 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.44 | 97.09 | 109.51 | 107.20 | 107.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.55 | 99.74 | 106.30 | 101.30 | 99.41 |
| ימי מלאי | 57.76 | 36.69 | 30.18 | 39.91 | 39.62 |
| ימי אשראי מספקים | 68.87 | 39.34 | 26.97 | 34.01 | 31.41 |
| מחזור תפעולי | 185.31 | 136.43 | 136.48 | 141.21 | 139.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.43 | 1.47 | 3.15 | 0.61 | 10.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.96 | 0.24 | 1.78 | -0.29 | 9.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.23 | 1.37 | 0.88 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.63 | 0.16 | 0.56 | -0.48 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 0.66 | 1.68 | 0.44 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.59 | 1.19 | 2.30 | 0.69 | 9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.02 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.12% | 1.65% | 10.55% | -1.37% | 56.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 198.38 | -16.31 | 18.12 | 62.94 | 74.77 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.88 | 0.69 | 0.72 | 0.96 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.89 | 60.61 | 9.48 | -73.14 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15 | 9.77 | 5.34 | 35.28 | 1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.08 | 0.10 | 1.15 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 0.69 | 0.72 | 0.96 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -19.33 | -6.24 | 4.17 | 6.30 | 5.45 |
| שווי חברה | 5.28B | 1.18B | 2.22B | 3.67B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.51 | -6.24 | 4.17 | 6.30 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.28 | 0.44 | 0.62 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.60 | 31.67 | 7.81 | -78.55 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.01 | 5.10 | 4.40 | 37.88 | 1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.93 | 20.87 | 23.24 | 22.25 | 22.56 |
| הון עצמי למניה | 20.92 | 20.89 | 23.29 | 22.31 | 22.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.71 | 0.26 | 0.06 | 0.32 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 29.76 | 26.49 | 31.87 | 37.26 | 43.50 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | -0.88 | 0.93 | 0.34 | 0.22 |
| נטל מס | -9.71 | 0.74 | 0.94 | 0.68 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.52 | 0.64 | 0.40 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.25 | -1.67 | 3.21 | 1.78 | 47.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD