APCB Inc. (6108) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.67M | 504.23M | 96.90M | 1.67B | 74.40M |
| רווח נקי | -138.76M | 156.94M | 54.31M | 34.87M | 322.99M |
| פחת והפחתות | 173.67M | 287.61M | 381.96M | 394.70M | 432.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 282.50M | 525.68M | 194.29M | 1.26B | -567.72M |
| יתרת לקוחות | 323.86M | -81.29M | 173.96M | 1.02B | -109.11M |
| מלאי | 5.71M | -37.78M | 112.44M | 564.81M | -291.29M |
| יתרת ספקים | 66.68M | 174.57M | -54.23M | -184.81M | -119.94M |
| הון חוזר אחר | -113.76M | 644.74M | -37.87M | -144.04M | -47.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.74M | -466.00M | -533.67M | -21.89M | -113.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 497.26M | -11.49M | -122.43M | -159.64M | -250.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.01M | -219.56M | -140.94M | -178.82M | -261.66M |
| רכישות, נטו | 24.80M | 904.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -740.37M | 0 | 0 | -30.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 645.56M | 3.10M | 0 | 0 | 34.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.91M | 40.88M | 18.51M | 19.18M | 6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.23M | -1.60B | 192.43M | -232.17M | -438.01M |
| פירעון חוב | -59.48M | -1.51B | 280.27M | -18.97M | -371.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.99M | -79.95M | -79.95M | -167.89M | -79.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -8.94M | -7.89M | -45.31M | 13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 2.68B | 3.85B | 3.70B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.11M | -60.54M | -12.08M | 129.80M | 86.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 510.82M | -1.17B | 154.81M | 1.41B | -528.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 3.85B | 3.70B | 2.29B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 2.68B | 3.85B | 3.70B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.33M | 284.11M | -46.73M | 1.49B | -189.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.67M | 504.23M | 96.90M | 1.67B | 74.40M |
| הוצאות הוניות | -194.34M | -219.56M | -140.94M | -180.59M | -264.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD