Avid Electronics Corp. (6103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 40.41 | 35.84 | 25.31 | 4.11 | 2.63 |
| יחס מהיר | 38.13 | 28.44 | 22.59 | 3.86 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 18.92 | 11.32 | 17.42 | 1.56 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.05 | -1.33 | 4.85 | -0.16 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | -6.88 | 1.26 | 0.56 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,538.50 | 0 | 1,725.40 | 0.74 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.04M | 154.08M | 163.84M | 98.82M | 109.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.33 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -228.04 | -11.90 | 79.30 | -0.21 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -290.31 | -18.69 | -9.91 | -16.68 | -6.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 2.23 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.06 | 19.69 | -2.39 | 4.03 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.07% | 14.00% | 16.95% | 9.58% | 7.68% |
| שיעור EBIT | -8.66% | -8.97% | 88.22% | -13.74% | -11.98% |
| שיעור EBITDA | -12.52% | -2.71% | 89.43% | -11.52% | -10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.71% | -2.94% | -10.75% | -23.91% | -14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -9.12% | 87.13% | -15.17% | -14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.87% | -8.28% | 84.40% | -15.10% | -13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.87% | -8.28% | 84.40% | -15.10% | -13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.79% | 90.79% | 96.87% | 99.53% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.67% | 310.29% | -810.53% | 63.47% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -3.05% | -4.73% | 26.50% | -4.62% | -5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.09% | -4.89% | 28.05% | -6.12% | -8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.76% | -1.73% | -3.51% | -9.28% | -8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.72% | -1.56% | -3.39% | -7.68% | -5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -4.73% | 26.50% | -4.62% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -0.01% | -1.53% | 6.75% | -1.38% | -1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 5.59 | 4.16 | 2.17 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 119.66 | 78.58 | 180.63 | 24.94 |
| מחזור מלאי | 8.12 | 2.39 | 2.44 | 5.12 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 254.55 | 219.03 | 87.52 | 4.31 | 11.31 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.57 | 0.31 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 0.45 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.86 | 215.11 | 232.53 | 237.85 | 233.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.90 | 65.27 | 87.82 | 168.59 | 167.80 |
| ימי מלאי | 44.96 | 152.89 | 149.36 | 71.28 | 80.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3.05 | 4.65 | 2.02 | 14.63 |
| מחזור תפעולי | 180.86 | 218.16 | 237.18 | 239.87 | 248.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -2.25 | 0.63 | 1.36 | 5.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -2.25 | 0.63 | 1.36 | 5.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.84 | -11.98 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.88 | -20.13 | 3.82 | 0.62 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | -0.33 | 0.16 | 0.39 | 1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | -6.17% | 1.26% | 3.54% | 13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13,478.26 | -65.09 | 14.82 | -72.36 | -54.00 |
| מכפיל מכירות | 5.28 | 5.42 | 12.51 | 10.93 | 7.50 |
| מכפיל הון | 421.42 | 3.20 | 4.16 | 4.43 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.92 | -16.20 | 79.58 | 28.28 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,784.15 | -16.20 | 79.58 | 28.28 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 135.21 | 0.56 | -0.02 | 2.20 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 421.42 | 3.20 | 4.16 | 4.43 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -35.09 | -180.03 | 11.60 | -90.81 | -68.95 |
| שווי חברה | 364.01M | 447.02M | 569.43M | 503.79M | 565.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.38 | -180.03 | 11.60 | -90.81 | -68.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 4.88 | 10.38 | 10.46 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.29 | -14.60 | 66.01 | 27.08 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | -14.60 | 66.01 | 27.08 | 7.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 11.39 | 12.12 | 8.66 | 9.27 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 11.39 | 12.12 | 8.66 | 9.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 6.73 | 4.03 | 3.51 | 5.69 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.56 | 3.40 | -0.53 | -0.79 |
| נטל מס | 1.06 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.02 | 0.99 | 1.10 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.14 | 3.67 | 0.18 | -2.56 | -7.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD