Avid Electronics Corp. (6103) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.62M | 8.63M | 18.60M | 77.44M | -13.41M |
| רווח נקי | -8.35M | 47.81M | -7.27M | -10.84M | -3.96M |
| פחת והפחתות | 209.00K | 667.00K | 1.07M | 1.07M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.65M | 2.05M | 26.65M | 87.31M | 325.00K |
| יתרת לקוחות | -3.12M | 9.04M | 13.36M | 96.53M | 2.78M |
| מלאי | -13.83M | -9.47M | 8.64M | -7.44M | -984.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 586.00K | -2.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.71M | 1.90M | 4.66M | -1.78M | -1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -822.00K | -41.90M | -1.81M | -91.00K | -10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.77M | 84.16M | -6.17M | -44.78M | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 51.68M | 138.00K | 19.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.32M | -44.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -34.95M | 32.88M | 138.00K | -44.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 187.00K | -388.00K | 19.00K | 25.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.60M | -25.71M | -30.30M | 31.92M | 15.79M |
| פירעון חוב | 0 | -25.00M | -30.00M | 25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -705.00K | -300.00K | 6.92M | 15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 119.39M | 52.30M | 70.16M | 5.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 10.00K | -2.00K | -23.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.99M | 67.10M | -17.87M | 64.57M | 2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.39M | 52.30M | 70.16M | 5.60M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 119.39M | 52.30M | 70.16M | 5.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.62M | 8.63M | 18.60M | 77.44M | -13.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.62M | 8.63M | 18.60M | 77.44M | -13.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.63M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD