Kwan's International Co., Ltd. (6101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.84 | 3.80 | 10.21 | 11.09 | 7.19 |
| יחס מהיר | 4.84 | 3.80 | 10.21 | 11.09 | 7.19 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 1.15 | 2.96 | 0.79 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.06 | 0.66 | 1.48 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.04 | -1.74 | -1.32 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.82 | 0.20 | 0 | 0 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 870.06M | 627.46M | 624.55M | 608.04M | 563.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 6.02 | 0.76 | 30,768.50 | 29,710.33 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.25 | -31.82 | 2,485.50 | 16,927.67 | -39,281.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.70 | -6.14 | -4.07 | -0.53 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.56% | 5.74% | 11.12% | 18.43% | 3.08% |
| שיעור EBIT | 6.95% | -0.31% | 3.07% | 9.25% | -70.16% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 3.51% | 7.32% | 13.20% | -65.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | -0.31% | 0.71% | 7.55% | -70.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | -2.27% | 3.07% | 9.25% | -70.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.48% | -2.14% | 4.56% | 9.30% | -70.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.48% | -2.14% | 4.56% | 9.30% | -70.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.14% | 94.24% | 148.39% | 100.57% | 101.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.06% | 743.67% | 431.91% | 122.44% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.84% | -1.54% | 2.57% | 5.26% | -3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | -1.89% | 2.78% | 5.54% | -3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.45% | -0.26% | 0.43% | 4.50% | -3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | -0.24% | 0.43% | 4.50% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.26% | -1.67% | 2.88% | 5.62% | -3.73% |
| תשואת רווחים | 3.60% | -0.52% | 0.71% | 1.28% | -1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 3.28 | 3.22 | 7.91 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 5.80 | 14.21 | 20.39 | 203.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 4.93 | 3.67 | 3.46 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.56 | 0.57 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.54 | 1.11 | 1.15 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.59 | 48.35 | 87.85 | 28.25 | 49.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.05 | 111.24 | 113.53 | 46.15 | 50.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.46 | 62.90 | 25.68 | 17.90 | 1.80 |
| מחזור תפעולי | 49.05 | 111.24 | 113.53 | 46.15 | 50.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 0.08 | -1.09 | -0.70 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | -0.09 | -1.12 | -0.85 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | -1.11 | 1.03 | 1.22 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.22 | 0.47 | -5.36 | -4.61 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.22 | 0.47 | -34.34 | -4.61 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.17 | -940.13 | -491.30 | -330.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.12 | -1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | -0.26% | -2.80% | -1.99% | -5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.83 | -190.79 | 142.86 | 77.45 | -72.86 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 4.09 | 6.44 | 7.25 | 52.13 |
| מכפיל הון | 3.18 | 3.61 | 3.92 | 4.32 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.89 | -387.04 | -35.77 | -50.34 | -19.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.37 | 430.30 | -36.82 | -61.25 | -45.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.14 | -2.91 | -0.30 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 3.61 | 3.92 | 4.32 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 30.56 | 110.42 | 83.91 | 54.39 | -76.54 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.87B | 4.29B | 4.83B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.52 | 110.42 | 83.91 | 54.39 | -76.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 3.87 | 6.14 | 7.18 | 50.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.67 | -366.65 | -34.12 | -49.85 | -19.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.65 | 407.63 | -35.12 | -60.66 | -44.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.00 | 9.08 | 9.00 | 9.20 | 9.25 |
| הון עצמי למניה | 11.89 | 10.04 | 10.19 | 9.86 | 9.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | -0.48 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 12.98 | 8.87 | 6.21 | 5.87 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | -0.19 | 0.28 | 0.55 | -0.35 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 1.48 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.59 | 7.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | -0.44 | -5.69 | -1.28 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD