Kwan's International Co., Ltd. (6101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49M | -122.22M | -79.59M | -63.79M | -46.96M |
| רווח נקי | -21.41M | 21.47M | 62.18M | -39.28M | -71.67M |
| פחת והפחתות | 38.10M | 29.68M | 26.59M | 7.19M | 9.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.69M | -190.43M | -180.61M | -9.03M | -3.29M |
| יתרת לקוחות | -83.89M | -102.26M | -110.67M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.68M | 0 | 26.63M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.48M | -88.17M | -96.57M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51M | 17.07M | 12.25M | -2.92M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.90M | 302.16M | 25.69M | -79.50M | 146.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.05M | -3.56M | -17.26M | -83.97M | -1.62M |
| רכישות, נטו | 621.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.25M | -95.75M | -508.88M | -608.05M | -287.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.76M | 400.22M | 571.30M | 648.69M | 438.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00K | 1.25M | -19.47M | -37.60M | 360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.05M | -19.26M | 91.00K | -34.00K | -286.00K |
| פירעון חוב | 23.17M | -34.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.46M | -34.00K | 91.00K | -34.00K | -286.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.93M | 208.05M | 47.38M | 101.18M | 224.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 237.00K | -12.00K | 10.00K | 20.06M | -5.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.88M | 160.67M | -53.80M | -123.27M | 94.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.05M | 47.38M | 101.18M | 224.45M | 130.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.93M | 208.05M | 47.38M | 101.18M | 224.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.55M | -125.78M | -96.85M | -147.77M | -48.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49M | -122.22M | -79.59M | -63.79M | -46.96M |
| הוצאות הוניות | -20.05M | -3.56M | -17.26M | -83.97M | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD