Reliance Securities Co., Ltd. (6027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 56.75 | 402.07 | 3.82 | 2.50 | 3.08 |
| יחס מהיר | 56.75 | 402.07 | 3.82 | 2.50 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 3.59 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.27 | 0.23 | 0.41 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 39.01 | -0.00 | -0.00 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.36B | 1.22B | 1.13B | 832.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.39 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 14.11 | 357.35 | 164.21 | 527.50 | -761.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 852.96 | 182.20 | 0.12 | 499.11 | -851.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -0.04 | -0.39 | -0.20 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.10% | 104.96% | 94.21% | 97.89% | 290.46% |
| שיעור EBIT | 73.74% | 55.30% | 34.22% | 47.09% | 1,307.71% |
| שיעור EBITDA | 76.17% | 63.37% | 44.73% | 52.16% | 1,169.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.31% | 30.83% | 0.03% | 46.40% | 1,307.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.69% | 55.30% | 33.96% | 58.68% | 928.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.60% | 52.39% | 32.59% | 55.56% | 927.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.60% | 52.39% | 32.59% | 55.56% | 927.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.72% | 94.74% | 95.98% | 94.68% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.84% | 179.36% | 104,013.92% | 126.46% | 70.97% |
| תשואה על הנכסים | 15.11% | 4.98% | 2.68% | 10.56% | -8.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.37% | 6.33% | 3.16% | 14.66% | -10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.77% | 2.94% | 0.00% | 12.13% | -14.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.39% | 2.78% | 0.00% | 6.02% | -14.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.16% | 5.00% | 2.69% | 10.61% | -8.52% |
| תשואת רווחים | 33.89% | 12.48% | 5.73% | 21.13% | -32.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 0.52 | 0.66 | 719.49 | -0.05 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 1.62 | 1.24 | 2.61 | -0.10 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.53 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,775.98 | -2,812.64 | -9,220.08 | -21,706.27 | -10,358.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 362.04 | 701.13 | 550.68 | 0.51 | -6,768.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,138.02 | 3,513.77 | 9,770.76 | 21,706.77 | 3,590.04 |
| מחזור תפעולי | 362.04 | 701.13 | 550.68 | 0.51 | -6,768.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.13 | 1.28 | -0.01 | -0.02 | -1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.95 | 1.20 | -0.07 | -0.10 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 6.36 | 4.56 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.54 | 16.33 | -0.19 | -0.28 | -17.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.54 | 16.33 | -0.19 | -0.28 | -17.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 19.11 | -0.11 | -0.21 | -16.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.64 | -0.01 | -0.01 | 10.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.97% | 14.41% | -0.75% | -1.11% | -39.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.07 | 8.01 | 17.35 | 4.73 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 4.20 | 5.69 | 2.63 | -28.15 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 6.94 | -133.40 | -90.30 | -2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 6.51 | -847.94 | -412.11 | -2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -0.24 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 6.58 | 12.34 | 4.84 | -2.40 |
| שווי חברה | 2.19B | 1.29B | 1.34B | 1.34B | 547.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 6.58 | 12.34 | 4.84 | -2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 4.17 | 5.52 | 2.52 | -28.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 6.90 | -129.35 | -86.65 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 6.47 | -822.22 | -395.45 | -2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.41 | 16.37 | 16.25 | 13.13 | 11.08 |
| הון עצמי למניה | 21.52 | 16.43 | 16.33 | 13.22 | 11.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.57 | 1.99 | 1.58 | 3.49 | -0.13 |
| רווח נקי למניה | 4.44 | 1.04 | 0.52 | 1.94 | -1.18 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.25 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.68 | 0.32 | -6.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.23 | -0.02 | -0.01 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD