Reliance Securities Co., Ltd. (6027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.51M | -1.62M | -3.40M | -204.94M | 329.70M |
| רווח נקי | 162.24M | 78.87M | 295.81M | -180.67M | 306.20M |
| פחת והפחתות | 24.48M | 25.42M | 27.01M | 26.90M | 24.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.61M | -89.90M | -280.60M | -44.02M | -8.57M |
| יתרת לקוחות | -228.31M | 303.15M | -307.22M | 397.60M | 132.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 226.84M | -292.97M | 303.02M | -389.60M | -150.35M |
| הון חוזר אחר | 6.08M | -18.29M | -276.39M | -52.03M | 9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.17M | -16.02M | -45.63M | 217.62M | -277.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.33M | -7.81M | -12.77M | -9.77M | -12.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.08M | -6.25M | -12.11M | -11.93M | -23.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -186.09M | 0 | 0 | 0 | -266.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 224.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.84M | -1.56M | -667.00K | -222.60M | 277.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.76M | -7.74M | -7.59M | -58.30M | 31.59M |
| פירעון חוב | 0 | -7.74M | -7.59M | -50.00M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.76M | -7.74M | -7.59M | -8.30M | -8.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.35M | 55.92M | 73.09M | 13.24M | 18.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -242.00K | 0 | 0 | 43.25M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.83M | -17.17M | -23.76M | -4.99M | 63.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.18M | 73.09M | 96.85M | 18.23M | 42.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.35M | 55.92M | 73.09M | 13.24M | 18.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.29M | -10.32M | -15.50M | -216.87M | 306.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.51M | -1.62M | -3.40M | 19.83M | 44.36M |
| הוצאות הוניות | -12.22M | -8.70M | -12.11M | -11.93M | -23.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD