Capital Futures Corp. (6024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 733.77 | 351.48 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| יחס מהיר | 733.77 | 351.48 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 667.78 | 286.13 | 0.07 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.79 | 122.57 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.99B | -55.18B | 6.81B | 6.24B | 6.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.93 | 7.11 | 8.01 | 6.88 | 7.38 |
| יחס כיסוי חוב | 40.36 | 0 | 18.51 | 25.50 | 49.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.16 | 0 | -2.47 | -2.77 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.15 | 0.61 | 0.63 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -4.00 | -2.44 | -4.08 | -4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.85% | 48.45% | 52.98% | 52.57% | 52.05% |
| שיעור EBIT | 54.22% | 51.16% | 64.55% | 67.21% | 41.79% |
| שיעור EBITDA | 56.72% | 54.01% | 67.83% | 70.42% | 44.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.98% | 3.14% | -7.54% | -6.18% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.47% | 51.16% | 61.50% | 64.98% | 41.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.70% | 41.75% | 50.06% | 51.41% | 33.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.61% | 41.75% | 50.11% | 51.45% | 33.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.19% | 81.61% | 81.39% | 79.12% | 81.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.53% | 1,630.07% | -815.61% | -1,051.34% | 1,178.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.80% | 1.92% | 2.05% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 12.76% | 15.39% | 14.08% | 11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.50% | 0.14% | -2.30% | -1.67% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | 0.11% | -1.87% | -1.32% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.80% | 1.92% | 2.05% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 11.46% | 10.43% | 10.11% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 8.15 | 5.67 | 12.43 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 10.67 | 18.73 | 7.42 | 17.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.08 | 16.83 | 12.25 | 8.77 | 29.28 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.14 | 10.57 | 44.85 | -19.84 | 14.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.92 | 44.77 | 64.34 | 29.36 | 35.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.78 | 34.20 | 19.49 | 49.20 | 21.25 |
| מחזור תפעולי | 50.92 | 44.77 | 64.34 | 29.36 | 35.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.36 | 12.21 | -4.73 | 7.47 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.20 | 11.97 | -4.99 | 7.02 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 65.00 | 3.87 | -1.29 | 2.16 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.00 | 50.11 | -18.26 | 16.66 | 13.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.10 | 79.62 | -17.60 | 17.61 | 8.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.93 | -0.42 | 0.80 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.22% | 25.04% | -9.29% | 14.83% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.92 | 8.72 | 9.59 | 9.97 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 3.64 | 4.80 | 5.08 | 3.08 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.11 | 1.48 | 1.39 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 3.99 | -10.77 | 6.74 | 24.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 3.91 | -11.35 | 6.34 | 22.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -4.07 | 0.54 | 0.34 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.11 | 1.48 | 1.39 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 2.74 | 4.64 | 3.14 | 1.99 |
| שווי חברה | 6.20B | 4.72B | 7.48B | 4.34B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 2.74 | 4.64 | 3.14 | 1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.48 | 3.15 | 2.21 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.05 | 1.63 | -7.06 | 2.93 | 7.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.59 | -7.44 | 2.75 | 6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.10 | 42.70 | 36.41 | 34.03 | 32.19 |
| הון עצמי למניה | 36.33 | 42.94 | 36.39 | 34.01 | 32.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.08 | 13.13 | 11.18 | 9.32 | 11.07 |
| רווח נקי למניה | 6.11 | 5.48 | 5.60 | 4.79 | 3.71 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 2.23 | -0.69 | 1.23 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD