Capital Futures Corp. (6024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | -1.01B | 1.58B | 312.65M | 443.99M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.46B | 1.28B | 957.28M | 599.90M |
| פחת והפחתות | 90.63M | 77.94M | 63.17M | 61.71M | 72.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.64B | -2.20B | 458.98M | -551.69M | -121.34M |
| יתרת לקוחות | 954.03M | -267.45M | 98.32M | 240.22M | -223.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.99B | -1.93B | 360.66M | -791.91M | 102.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.41M | -344.80M | -222.96M | -154.66M | -107.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -931.37M | -63.26M | -322.48M | 723.00K | 101.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.64M | -45.63M | -87.59M | -21.74M | -15.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -822.65M | 0 | -114.38M | -26.28M | -317.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.94M | 0 | 36.61M | 0 | 439.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.03M | -17.63M | -157.12M | 48.74M | -5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | -756.97M | -666.29M | -498.37M | -527.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -109.78M | 109.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -707.32M | -723.91M | -635.52M | -336.70M | -603.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.11M | -33.07M | -30.77M | -51.88M | -33.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.92B | 3.99B | 5.74B | 5.16B | 5.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.03M | 77.38M | -3.00M | 93.84M | -29.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.27B | -1.75B | 584.27M | -91.16M | -11.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65B | 5.74B | 5.16B | 5.25B | 5.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.92B | 3.99B | 5.74B | 5.16B | 5.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.91B | -1.06B | 1.48B | 288.61M | 423.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | -1.01B | 1.58B | 312.65M | 443.99M |
| הוצאות הוניות | -59.17M | -55.08M | -94.60M | -24.03M | -20.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD