Yuanta Futures Co., Ltd. (6023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 436.98 | 275.43 | 1.09 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מהיר | 436.98 | 275.43 | 1.09 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 342.35 | 200.99 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.68 | 50.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.29B | -149.15B | 11.30B | 10.60B | 9.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.79 | 9.50 | 10.32 | 7.76 | 8.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 4.58 | 5.32 | 11.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.06 | 0.27 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.48 | 5.10 | 7.63 | 7.09 | 6.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -2.92 | -2.87 | -3.30 | -4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.97% | 24.96% | 48.70% | 51.35% | 45.94% |
| שיעור EBIT | 84.66% | 84.75% | 83.84% | 78.06% | 39.57% |
| שיעור EBITDA | 90.11% | 89.97% | 89.12% | 83.16% | 44.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.00% | -22.14% | -1.05% | 3.65% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 84.66% | 84.75% | 67.39% | 64.75% | 36.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.51% | 69.11% | 53.67% | 52.46% | 29.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.51% | 69.11% | 53.67% | 52.46% | 29.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.74% | 81.55% | 79.65% | 81.02% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -384.82% | -382.73% | -6,414.95% | 1,776.09% | 507.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 1.44% | 1.32% | 1.64% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.77% | 13.66% | 13.61% | 12.77% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.30% | -0.46% | -0.24% | 0.80% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -0.38% | -0.19% | 0.64% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 1.44% | 1.32% | 1.65% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 9.97% | 9.92% | 12.09% | 9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.24 | 14.18 | 17.18 | 6.28 | 16.13 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 17.63 | 13.91 | 12.72 | 13.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 3.75 | 4.63 | 4.39 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.43 | 5.04 | -4.99 | 29.42 | -5.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.83 | 25.75 | 21.24 | 58.11 | 22.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 20.71 | 26.24 | 28.68 | 27.69 |
| מחזור תפעולי | 29.83 | 25.75 | 21.24 | 58.11 | 22.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.55 | 9.30 | 7.61 | 5.57 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.06 | 8.52 | 6.85 | 5.10 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.77 | 0.76 | 0.48 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.42 | 1.64 | 1.34 | 1.87 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.42 | 12.01 | 10.04 | 11.72 | 14.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.82 | 1.42 | 1.02 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.76 | 0.55 | 0.46 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 10.05% | 9.22% | 9.64% | 9.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 10.03 | 10.08 | 8.27 | 10.63 |
| מכפיל מכירות | 5.92 | 6.94 | 5.41 | 4.34 | 3.11 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.37 | 1.37 | 1.06 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 9.95 | 10.85 | 10.37 | 10.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.12 | 9.77 | 9.48 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.14 | 0.68 | 0.66 | 0.13 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.37 | 1.37 | 1.06 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 4.79 | 3.20 | 1.92 | 2.39 |
| שווי חברה | 13.74B | 16.56B | 11.53B | 5.65B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 4.79 | 3.20 | 1.92 | 2.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 4.31 | 2.85 | 1.60 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 6.18 | 5.73 | 3.82 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 5.67 | 5.16 | 3.50 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.91 | 61.50 | 54.18 | 50.05 | 44.39 |
| הון עצמי למניה | 46.13 | 61.85 | 54.18 | 50.05 | 44.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.91 | 12.22 | 13.74 | 12.18 | 13.48 |
| רווח נקי למניה | 6.69 | 8.45 | 7.37 | 6.39 | 3.95 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.10 | 1.03 | 0.71 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD