Yuanta Futures Co., Ltd. (6023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.24B | 1.62B | 1.21B | 1.69B |
| רווח נקי | 2.66B | 2.17B | 2.29B | 1.42B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 200.48M | 213.22M | 180.05M | 172.91M | 143.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.36M | 409.06M | 59.12M | -145.51M | 730.72M |
| יתרת לקוחות | 7.46M | 303.84M | -155.17M | -129.30M | 198.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.11B | 49.72B | -1.44B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.02B | -49.61B | 1.66B | -16.21M | 532.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.10M | -553.42M | -909.62M | -235.55M | -234.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01B | -178.16M | 718.32M | -150.57M | -191.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -570.66M | -191.32M | -137.90M | -72.26M | -152.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 380.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.52B | -1.48B | -964.73M | -543.35M | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.72B | 1.81B | 381.69M | 1.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.15M | -232.23M | 7.11M | 83.35M | -44.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 621.47M | -1.51B | -776.74M | -721.66M | 632.26M |
| פירעון חוב | 0 | -56.44M | 0 | 0 | 1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54B | -1.45B | -724.94M | -666.95M | -811.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.52M | 0 | -51.79M | -54.72M | -53.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.69B | 11.89B | 11.26B | 9.71B | 9.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -281.83M | 74.74M | -5.26M | 63.51M | -14.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 251.21M | 626.01M | 1.55B | 405.59M | 2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.43B | 11.26B | 9.71B | 9.30B | 7.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.69B | 11.89B | 11.26B | 9.71B | 9.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68B | 2.01B | 1.48B | 1.13B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.24B | 1.62B | 1.21B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -243.39M | -222.61M | -137.90M | -82.80M | -205.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD