Ta Chan Securities Co. Ltd. (6020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 2.01 | 2.50 | 2.12 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.28 | 2.01 | 2.50 | 2.12 | 4.39 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.98M | 3.40B | 3.43B | 3.46B | 2.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.34 | 0.52 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.47 | 1.67 | 0.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.95 | 2.57 | 4.48 | 12.37 | -12.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.50 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.19 | 10.12 | 6.70 | 9.62 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 5.50 | 1.18 | 2.15 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.72% | 87.86% | 97.21% | 98.62% | 41.08% |
| שיעור EBIT | 87.00% | 54.59% | 68.26% | 70.91% | -2,337.48% |
| שיעור EBITDA | 88.01% | 59.08% | 72.58% | 73.66% | -2,180.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.58% | 31.53% | 40.61% | 57.57% | -1,382.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.53% | 42.32% | 59.19% | 66.25% | -2,449.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 77.43% | 38.82% | 53.99% | 62.96% | -2,532.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 77.43% | 38.82% | 53.99% | 62.96% | -2,532.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.69% | 91.74% | 91.22% | 95.02% | 103.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.98% | 134.19% | 145.73% | 115.08% | 177.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.81% | 1.19% | 2.56% | 4.23% | -17.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.69% | 2.02% | 3.78% | 7.07% | -4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.38% | 1.64% | 2.84% | 6.47% | 33.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 0.99% | 1.93% | 4.04% | -2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.81% | 1.19% | 2.56% | 4.23% | -17.08% |
| תשואת רווחים | 18.66% | 2.04% | 3.84% | 6.84% | -5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.21 | 0.30 | 0.57 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 1.30 | 1.73 | 2.59 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,154.54 | -5,254.57 | -10,796.84 | -16,517.25 | -214,725.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 609.53 | 1,721.35 | 1,226.54 | 644.17 | 13,570.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -216,294.28 |
| ימי אשראי מספקים | 4,764.07 | 6,975.92 | 12,023.38 | 17,161.43 | 12,002.49 |
| מחזור תפעולי | 609.53 | 1,721.35 | 1,226.54 | 644.17 | -202,723.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 1.86 | 0.08 | 0.08 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 1.83 | 0.06 | 0.06 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.99 | 0.81 | 0.71 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.05 | 3.50 | 0.09 | 3.44 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.05 | 75.67 | 5.23 | 3.44 | 61.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 1.85 | 0.06 | 0.04 | 33.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.29% | 9.61% | 0.34% | 0.29% | 7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 48.97 | 26.11 | 14.65 | -18.06 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 19.01 | 14.05 | 9.21 | 440.61 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.75 | 10.41 | 293.11 | 339.32 | 13.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.17 | 10.27 | 237.02 | 240.74 | 13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.07 | -0.59 | -0.07 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 37.68 | 20.53 | 14.66 | -15.70 |
| שווי חברה | 6.67B | 5.67B | 5.03B | 5.59B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 37.68 | 20.53 | 14.66 | -15.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.68 | 22.26 | 14.90 | 10.80 | 342.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.13 | 12.19 | 311.01 | 397.74 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.32 | 12.03 | 251.50 | 282.19 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.81 | 19.29 | 19.12 | 18.26 | -3.74 |
| הון עצמי למניה | 21.82 | 19.30 | 19.13 | 18.26 | 24.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 1.00 | 1.34 | 2.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 0.39 | 0.72 | 1.29 | -1.07 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.58 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 4.37 | 0.10 | 0.06 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD