Ta Chan Securities Co. Ltd. (6020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.43M | 20.02M | 19.81M | 357.96M | 1.05B |
| רווח נקי | 107.78M | 199.93M | 343.09M | -260.97M | 956.24M |
| פחת והפחתות | 11.42M | 14.61M | 14.26M | 16.71M | 15.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 366.11M | -178.64M | -316.14M | 697.74M | 100.01M |
| יתרת לקוחות | -66.23M | -223.49M | -359.07M | 805.92M | -476.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 432.33M | 44.85M | 42.94M | -108.18M | 576.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.88M | -15.88M | -21.40M | -95.53M | -26.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.86M | -2.95M | -3.92M | -33.56M | -15.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86M | -3.93M | -3.02M | -3.96M | -13.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -742.22M | -975.00K | -20.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 762.12M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -18.92M | 80.00K | -9.18M | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.85M | -229.29M | -2.39M | -602.31M | -184.15M |
| פירעון חוב | 0 | -2.39M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.44M | -226.91M | 0 | -600.15M | -182.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -2.39M | -2.39M | -2.16M | -1.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.37B | 1.58B | 1.57B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 335.73M | -212.23M | 13.51M | -277.91M | 844.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.58B | 1.57B | 1.85B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.37B | 1.58B | 1.57B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.20M | 16.19M | 14.06M | 352.12M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.43M | 20.02M | 19.81M | 357.96M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -6.23M | -3.83M | -5.76M | -5.85M | -15.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD