Concord Securities Co., Ltd. (6016) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.49 | 1.11 | 1.13 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.49 | 1.11 | 1.13 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.08 | -0.04 | -0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.08 | -0.10 | -0.29 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.93B | -19.45B | 2.57B | 2.57B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 1.35 | 1.46 | 1.34 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.26 | 4.74 | 4.60 | 4.55 | 4.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.58 | 4.19 | 6.43 | 7.58 | -3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 1.89 | 1.92 | 1.61 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 22.46 | 21.03 | 17.64 | 15.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | 7.79 | 7.57 | 7.33 | 26.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.59% | 84.76% | 88.84% | 89.78% | 74.26% |
| שיעור EBIT | 36.20% | 42.66% | 36.63% | 32.62% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 36.73% | 45.00% | 39.23% | 35.29% | 13.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.39% | 34.97% | 39.60% | 40.55% | -18.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.61% | 34.32% | 30.46% | 27.27% | 2.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.73% | 32.71% | 25.83% | 25.46% | -9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.74% | 32.71% | 25.96% | 25.57% | -8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.37% | 95.33% | 84.79% | 93.38% | -405.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.69% | 98.12% | 76.93% | 67.24% | -12.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 2.57% | 2.44% | 2.48% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.64% | 12.19% | 11.23% | 11.27% | -1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 3.84% | 15.25% | 15.59% | -3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 2.62% | 5.68% | 6.77% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 2.57% | 2.45% | 2.48% | -0.42% |
| תשואת רווחים | 31.05% | 17.07% | 14.86% | 13.61% | -2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.82 | 3.68 | 3.77 | 3.40 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 0.75 | 1.11 | 1.26 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,038.64 | -4,044.67 | -2,699.37 | -4,062.57 | -2,162.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 801.88 | 1,547.01 | 1,134.40 | 1,189.77 | 972.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,840.52 | 5,591.68 | 3,833.77 | 5,252.34 | 3,134.99 |
| מחזור תפעולי | 801.88 | 1,547.01 | 1,134.40 | 1,189.77 | 972.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.77 | 1.75 | -2.07 | -4.92 | 7.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.84 | 1.69 | -2.13 | -5.00 | 6.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -132.86 | 6.57 | -3.33 | -67.29 | 4.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -132.86 | 27.93 | -34.60 | -67.29 | 74.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | 0.08 | -0.10 | -0.28 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | 0.29 | -0.34 | -0.86 | 2.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.59% | 14.53% | -19.90% | -46.71% | 93.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.30 | 5.86 | 6.12 | 7.35 | -34.39 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.92 | 1.74 | 1.87 | 3.16 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | 6.88 | -5.02 | -2.14 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | 6.63 | -5.17 | -2.17 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.45 | 0.30 | -0.01 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 12.05 | 12.00 | 12.63 | 49.50 |
| שווי חברה | 8.01B | 22.67B | 19.92B | 17.51B | 11.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.51 | 12.05 | 12.00 | 12.63 | 49.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 5.42 | 4.71 | 4.46 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | 19.47 | -13.61 | -5.10 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | 18.78 | -14.00 | -5.18 | 2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.87 | 16.26 | 14.17 | 12.92 | 11.41 |
| הון עצמי למניה | 18.86 | 16.25 | 14.17 | 12.92 | 11.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 4.92 |
| הכנסות למניה | 18.55 | 6.05 | 6.16 | 5.72 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 6.07 | 1.98 | 1.59 | 1.46 | -0.22 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 0.93 | -4.06 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.29 | 0.89 | -1.10 | -3.38 | 131.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD