Concord Securities Co., Ltd. (6016) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | -1.42B | -3.38B | 4.84B | 747.60M |
| רווח נקי | 1.36B | 1.29B | 999.75M | 36.66M | 1.57B |
| פחת והפחתות | 97.75M | 110.05M | 105.13M | 92.25M | 90.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 709.92M | -2.48B | -4.14B | 4.31B | -624.75M |
| יתרת לקוחות | -4.84B | -324.76M | -4.05B | 5.85B | -3.90B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.17B | 0 | 3.46B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 381.74M | -2.15B | -3.56B | -1.54B | 3.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -962.77M | -345.05M | -343.99M | 396.38M | -286.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59B | -443.15M | -59.40M | -1.06B | -620.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.32M | -22.78M | -40.08M | -68.32M | -23.68M |
| רכישות, נטו | 61.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.64B | -2.03B | -1.13B | -1.06B | -584.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 1.58B | 1.09B | 148.78M | 20.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.86M | 26.89M | 26.03M | -77.60M | -32.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04B | 1.74B | 592.86M | -858.67M | -1.91B |
| פירעון חוב | 1.22B | 2.17B | 649.50M | 113.00M | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.44M | -386.40M | 0 | -921.41M | -725.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.53M | -52.44M | -56.64M | -50.26M | -53.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.38M | 1.62B | 1.74B | 4.59B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.88M | 8.33M | 353.00K | 12.24M | 5.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -292.62M | -121.74M | -2.85B | 2.93B | -1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 797.00M | 1.74B | 4.59B | 1.66B | 3.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.38M | 1.62B | 1.74B | 4.59B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | -1.46B | -3.43B | 4.77B | 716.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | -1.42B | -3.38B | 4.84B | 747.60M |
| הוצאות הוניות | -43.23M | -41.10M | -50.25M | -64.61M | -31.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD