Horizon Securities Co., Ltd. (6015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 2.41 | 1.53 | 1.31 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.37 | 2.41 | 1.53 | 1.31 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.56 | 0.33 | 0.20 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.08 | -0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.14 | 0.17 | -0.07 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.04B | -1.08B | 3.85B | 3.08B | 3.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.79 | 0.78 | 1.41 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 2.97 | 2.58 | 3.27 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.87 | 3.77 | 4.59 | 2.16 | -47.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.99 | 1.00 | 1.63 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.51 | 11.33 | 11.52 | 19.05 | 8.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 3.96 | 2.56 | 12.25 | -7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.61% | 77.53% | 83.28% | 86.59% | 67.25% |
| שיעור EBIT | 56.12% | 25.52% | 26.14% | 17.88% | -16.76% |
| שיעור EBITDA | 60.05% | 34.10% | 33.33% | 27.48% | -5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.74% | 13.57% | 15.99% | 5.63% | -21.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.18% | 21.78% | 22.66% | 15.27% | -17.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.38% | 19.04% | 18.75% | 13.29% | -20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.38% | 19.04% | 18.75% | 13.29% | -20.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.13% | 87.44% | 82.77% | 87.03% | 117.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.17% | 160.48% | 141.72% | 271.50% | 80.54% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 1.81% | 2.40% | 1.16% | -2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.27% | 5.36% | 6.20% | 3.80% | -4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.42% | 1.71% | 4.89% | 1.54% | -4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.64% | 1.12% | 2.46% | 0.58% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.30% | 1.81% | 2.42% | 1.17% | -2.20% |
| תשואת רווחים | 28.13% | 7.07% | 8.42% | 4.57% | -7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.72 | 5.09 | 6.00 | 3.68 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,568.80 | -4,192.37 | -3,297.38 | -5,431.12 | -996.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,022.82 | 1,476.07 | 834.88 | 1,086.32 | 817.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,591.62 | 5,668.44 | 4,132.25 | 6,517.44 | 1,814.14 |
| מחזור תפעולי | 1,022.82 | 1,476.07 | 834.88 | 1,086.32 | 817.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 1.40 | 1.66 | -1.18 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 1.22 | 1.56 | -1.28 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 0.94 | 1.08 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.85 | 2.07 | 4.95 | -12.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.85 | 7.88 | 16.67 | -12.65 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | 0.15 | -0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.35 | 0.34 | -0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.54% | 11.34% | 14.49% | -11.44% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.62 | 14.14 | 11.81 | 21.86 | -13.92 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.69 | 2.23 | 2.91 | 2.83 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.10 | 8.82 | 6.90 | -8.74 | 13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 7.70 | 6.49 | -9.44 | 9.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.86 | 0.15 | -0.12 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 11.86 | 9.23 | 22.82 | -55.27 |
| שווי חברה | 6.75B | 6.35B | 5.54B | 8.48B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 11.86 | 9.23 | 22.82 | -55.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 4.04 | 3.08 | 6.27 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 13.24 | 9.54 | -18.87 | 15.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 11.56 | 8.97 | -20.36 | 11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.17 | 14.01 | 14.40 | 13.20 | 12.67 |
| הון עצמי למניה | 17.32 | 14.18 | 14.60 | 13.44 | 12.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 8.80 | 3.99 | 4.83 | 3.84 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | 4.35 | 0.76 | 0.91 | 0.51 | -0.63 |
| נטל מס | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 1.61 | 1.51 | -2.32 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD