Horizon Securities Co., Ltd. (6015) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.43M | 617.37M | -416.59M | 318.89M | 1.58B |
| רווח נקי | 341.94M | 407.73M | 179.80M | -187.49M | 1.37B |
| פחת והפחתות | 134.84M | 129.42M | 129.81M | 118.06M | 91.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.56M | 115.90M | -608.07M | 377.43M | 20.90M |
| יתרת לקוחות | -2.23B | -91.77M | -1.57B | 2.17B | -542.64M |
| מלאי | 0 | 0 | -587.48M | 641.41M | 37.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 222.92M | 1.37B | -2.22B | 561.18M |
| הון חוזר אחר | 2.37B | -15.26M | 184.16M | -218.55M | -35.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.91M | -35.68M | -118.14M | 10.90M | 98.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.65M | -63.43M | -20.28M | -73.76M | -272.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.12M | -25.12M | -15.07M | -83.85M | -50.79M |
| רכישות, נטו | 0 | -30.73M | 0 | -641.41M | -4.24B |
| רכישת השקעות | -200.00M | 0 | 0 | -1.71B | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.35B | 4.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.53M | -7.58M | -5.21M | 10.09M | -21.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.54M | 14.37M | 109.55M | -895.20M | 579.57M |
| פירעון חוב | 327.56M | 240.90M | 230.60M | -212.26M | 821.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -195.95M | -87.81M | 0 | -596.47M | -165.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.93M | -138.72M | -121.06M | -86.48M | -77.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.70B | 2.13B | 2.46B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 255.25M | 568.30M | -327.32M | -650.07M | 1.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70B | 2.13B | 2.46B | 3.11B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.70B | 2.13B | 2.46B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.72M | 580.34M | -449.51M | 235.04M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.43M | 617.37M | -416.59M | 318.89M | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -69.72M | -37.03M | -32.92M | -83.85M | -50.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD