Capital Securities Corp. (6005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.13 | 1.10 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.13 | 1.10 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.18 | -0.11 | -0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.18 | -0.24 | -0.14 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.95B | -84.60B | 19.87B | 19.98B | 18.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.64 | 2.43 | 2.93 | 2.15 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.12 | 7.85 | 7.30 | 6.13 | 5.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.88 | 2.89 | 3.36 | 3.26 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 2.40 | 2.61 | 2.75 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.55 | 52.15 | 58.39 | 40.70 | 26.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.01 | 9.43 | 11.48 | 10.42 | 16.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.00% | 84.09% | 87.61% | 88.94% | 79.25% |
| שיעור EBIT | 51.17% | 53.94% | 46.82% | 50.04% | 31.01% |
| שיעור EBITDA | 52.68% | 56.49% | 49.24% | 53.34% | 36.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.96% | 39.89% | 48.27% | 44.38% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.85% | 40.12% | 32.43% | 36.40% | 23.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.19% | 31.03% | 24.10% | 29.44% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.62% | 34.22% | 26.66% | 32.57% | 15.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.13% | 77.33% | 74.31% | 80.87% | 45.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.52% | 100.59% | 67.19% | 82.03% | 396.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.60% | 1.58% | 1.67% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.68% | 12.59% | 11.55% | 10.27% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 2.91% | 18.69% | 13.76% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 1.76% | 4.69% | 4.24% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 1.62% | 1.60% | 1.70% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 19.48% | 12.47% | 10.32% | 13.14% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.60 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.70 | 5.46 | 5.46 | 3.64 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.26 | 0.84 | 0.66 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,943.31 | -1,153.43 | -411.89 | -2,010.05 | 5.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,393.68 | 1,624.51 | 1,250.22 | 611.32 | 1,057.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,336.99 | 2,777.94 | 1,662.11 | 2,621.38 | 1,051.72 |
| מחזור תפעולי | 1,393.68 | 1,624.51 | 1,250.22 | 611.32 | 1,057.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 8.71 | -12.99 | -5.44 | 6.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.96 | 8.60 | -13.10 | -5.59 | 6.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.69 | 4.96 | -8.23 | -8.20 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.69 | 79.17 | -124.36 | -36.95 | 92.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.17 | -0.23 | -0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 1.02 | -1.39 | -0.84 | 1.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.28% | 40.59% | -60.10% | -38.65% | 65.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 8.02 | 9.73 | 7.61 | 17.76 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.49 | 2.33 | 2.24 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.01 | 1.12 | 0.78 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 2.46 | -1.66 | -2.59 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36 | 2.43 | -1.68 | -2.66 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.45 | 0.54 | 0.03 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.01 | 1.12 | 0.78 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 13.83 | 16.22 | 14.62 | 23.24 |
| שווי חברה | 190.14B | 144.45B | 161.86B | 109.44B | 67.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 13.83 | 16.22 | 14.62 | 23.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 7.81 | 7.99 | 7.80 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.68 | 7.74 | -5.69 | -9.01 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.16 | 7.64 | -5.74 | -9.25 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.49 | 21.46 | 19.36 | 18.28 | 17.82 |
| הון עצמי למניה | 23.95 | 20.99 | 19.47 | 18.51 | 16.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 15.27 | 8.52 | 9.33 | 6.45 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | 5.38 | 2.64 | 2.25 | 1.90 | 0.39 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 3.30 | -4.29 | -2.32 | 7.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD