Capital Securities Corp. (6005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.90B | -28.20B | -11.83B | 13.86B | -998.35M |
| רווח נקי | 5.74B | 6.57B | 5.11B | 1.85B | 6.23B |
| פחת והפחתות | 472.07M | 490.95M | 463.48M | 463.51M | 469.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.43B | -18.23B | -15.82B | 10.41B | -7.05B |
| יתרת לקוחות | -11.95B | -24.27B | -16.90B | 12.83B | -6.74B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.71B | 10.83B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.67B | -4.79B | 1.07B | -2.42B | -307.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -735.17M | -17.04B | -1.58B | 1.13B | -650.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.30B | -2.32B | -2.39B | -3.46B | -220.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.02M | -168.98M | -263.03M | -110.60M | -215.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.40M | 32.11M | 0 | -400.00K |
| רכישת השקעות | -29.53B | -2.10B | -2.27B | -3.38B | -412.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.53B | 676.00K | 171.02M | 16.53M | 443.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -989.92M | -58.29M | -56.89M | 11.74M | -36.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.77B | 30.94B | 11.57B | -9.36B | 2.66B |
| פירעון חוב | 13.51B | 34.35B | 12.90B | -5.42B | 5.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.57B | -3.20B | -1.12B | -3.73B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | 827.96M | -212.74M | -202.25M | -215.38M | -203.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 9.29B | 8.60B | 11.26B | 9.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.06M | 273.58M | -13.49M | 414.74M | -132.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.34B | 691.01M | -2.66B | 1.45B | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.84B | 8.60B | 11.26B | 9.81B | 8.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 9.29B | 8.60B | 11.26B | 9.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.66B | -28.43B | -12.15B | 13.71B | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.90B | -28.20B | -11.83B | 13.86B | -998.35M |
| הוצאות הוניות | -238.74M | -226.78M | -320.22M | -149.45M | -250.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD