Grand Ocean Retail Group Ltd. (5907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.42 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.50B | -15.97B | -17.39B | -17.02B | -13.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 3.36 | 2.94 | 2.76 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.63 | 5.57 | 5.06 | 4.78 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.05 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.37 | -0.14 | -0.35 | -0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.77 | 2.84 | 1.55 | 1.58 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.96 | 68.53 | 75.28 | 75.20 | 72.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.25 | 11.62 | 7.55 | 33.01 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.38% | 85.30% | 85.00% | 83.21% | 42.22% |
| שיעור EBIT | -9.90% | -11.43% | 6.63% | -30.31% | 2.18% |
| שיעור EBITDA | 40.40% | 39.34% | 54.12% | 10.30% | 41.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.44% | -7.68% | -2.81% | -6.28% | -1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.84% | -32.00% | -13.84% | -48.73% | -14.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.90% | -32.36% | -15.82% | -54.55% | -20.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.90% | -32.36% | -15.82% | -54.55% | -20.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.32% | 101.12% | 114.37% | 111.95% | 137.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 585.07% | 416.79% | 491.81% | 775.45% | 822.64% |
| תשואה על הנכסים | -4.35% | -4.19% | -2.11% | -8.60% | -3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.64% | -23.31% | -10.69% | -41.08% | -11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.05% | -1.40% | -0.52% | -1.33% | -0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -1.10% | -0.42% | -1.10% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.71% | -4.51% | -2.27% | -9.20% | -3.89% |
| תשואת רווחים | -120.26% | -81.66% | -23.59% | -87.74% | -24.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.02 | 19.07 | 16.20 | 16.57 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 8.62 | 3.78 | 2.95 | 3.98 | 10.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.55 | -0.59 | -0.75 | -1.19 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -314.88 | -685.96 | -650.00 | -606.43 | -76.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.26 | 19.14 | 22.54 | 22.03 | 36.96 |
| ימי מלאי | 42.33 | 96.59 | 123.73 | 91.68 | 33.23 |
| ימי אשראי מספקים | 377.47 | 801.69 | 796.27 | 720.15 | 146.29 |
| מחזור תפעולי | 62.59 | 115.72 | 146.27 | 113.71 | 70.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 2.01 | 2.86 | 6.40 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 1.61 | 2.36 | 5.04 | -2.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 1.36 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.91 | 5.09 | 5.72 | 4.70 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.91 | 5.09 | 5.72 | 4.70 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.54% | 28.88% | 21.23% | 41.46% | -16.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -1.22 | -4.25 | -1.14 | -4.05 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.40 | 0.67 | 0.62 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 3.46 | 4.71 | 2.41 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 2.78 | 3.89 | 1.90 | -11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 12.63 | 8.79 | 39.05 | 8.77 |
| שווי חברה | 13.12B | 13.67B | 15.40B | 15.37B | 15.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 12.63 | 8.79 | 39.05 | 8.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.81 | 4.97 | 4.76 | 4.02 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.26 | 43.41 | 33.41 | 15.60 | -26.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.94 | 34.88 | 27.57 | 12.28 | -50.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.62 | 11.84 | 15.92 | 17.81 | 27.29 |
| הון עצמי למניה | 18.63 | 19.55 | 24.48 | 25.95 | 37.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.14 | -0.12 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 13.89 | 14.08 | 16.54 | 19.54 | 21.22 |
| רווח נקי למניה | -4.57 | -4.56 | -2.62 | -10.66 | -4.26 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 1.12 | 1.38 |
| נטל ריבית | 3.22 | 2.80 | -2.09 | 1.61 | -6.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -0.45 | -1.25 | -0.67 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD