דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grand Ocean Retail Group Ltd. (5907) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.92M558.41M1.25B-303.51M1.19B
רווח נקי-880.49M-447.58M-1.86B-832.85M77.92M
פחת והפחתות1.40B1.54B1.55B1.64B1.51B
מס הכנסה נדחה0000-625.44M
תגמול מבוסס מניות0000872.00K
שינוי בהון החוזר-278.60M-320.38M764.92M-1.11B-242.95M
יתרת לקוחות-13.28M28.28M69.88M-39.93M-20.42M
מלאי52.50M4.80M54.73M18.66M79.43M
יתרת ספקים-144.83M-264.99M326.38M-1.08B-286.80M
הון חוזר אחר-172.99M-353.45M640.31M-7.67M-15.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן154.30M-209.88M796.35M1.14M472.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.76M104.43M-1.20B-66.17M-63.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-75.55M-97.59M-266.26M-266.82M-230.67M
רכישות, נטו7.61M8.52M-17.00K2.21M-43.26M
רכישת השקעות21.70M191.55M-902.07M3.72M-819.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00-1.03M-3.72M-6.50M
פעילויות השקעה אחרות-2.53M1.94M-27.88M198.44M217.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-906.82M-903.35M-659.82M-1.61B-1.34B
פירעון חוב-180.58M-319.84M74.77M-772.03M-12.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-195.53M
פעילויות מימון אחרות-726.24M-583.51M-734.60M-841.57M-1.13B
יתרת מזומנים בסוף התקופה243.88M831.36M1.02B1.67B3.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-23.82M51.54M-13.12M74.52M-20.83M
שינוי נטו במזומנים-587.48M-188.97M-619.15M-1.90B-231.47M
מזומנים בתחילת התקופה831.36M1.02B1.64B3.57B3.76B
מזומנים בסוף התקופה243.88M831.36M1.02B1.67B3.53B
תזרים מזומנים חופשי314.91M460.81M984.79M-570.33M960.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.92M558.41M1.25B-303.51M1.19B
הוצאות הוניות-77.01M-97.59M-266.26M-266.82M-230.67M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Grand Ocean Retail Group Ltd. - תזרים מזומנים