Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd. (5905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.01 | 1.28 | 1.09 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.46 | 0.75 | 0.77 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.15 | 0.43 | 0.49 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | -0.20 | -0.18 | -0.08 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | -2.72B | -2.24B | -2.20B | -3.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.40 | 1.28 | 1.41 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 3.10 | 2.93 | 3.10 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -2.54 | -2.98 | -1.75 | -3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.89 | 0.55 | 0.66 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.61 | 14.28 | 14.29 | 15.25 | 22.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.88 | 37.55 | 25.94 | 13.24 | 27.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.80% | 73.03% | 73.83% | 78.00% | 69.61% |
| שיעור EBIT | 0.37% | -13.92% | -13.27% | -1.84% | -16.39% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 8.71% | 11.08% | 18.06% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.66% | -13.92% | -17.29% | -8.96% | -16.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.76% | -30.34% | -15.78% | -4.76% | -20.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.74% | -16.21% | -13.45% | -3.48% | -17.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.29% | -32.25% | -15.12% | -2.44% | -17.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.53% | 53.42% | 85.25% | 73.02% | 85.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,168.50% | 217.99% | 91.28% | 53.16% | 127.20% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | -2.01% | -1.58% | -0.46% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.90% | -6.25% | -4.65% | -1.41% | -6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.31% | -2.40% | -2.62% | -1.66% | -1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -1.94% | -2.13% | -0.66% | -1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.16% | -2.49% | -1.77% | -0.51% | -2.12% |
| תשואת רווחים | -11.83% | -6.92% | -3.56% | -1.17% | -6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.50 | 15.67 | 19.59 | 14.24 | 13.99 |
| מחזור זכאים | 10.38 | 1.95 | 1.94 | 1.18 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.47 | 3.96 | 2.62 | 1.43 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.11 | 1,521.23 | 1,239.08 | 922.53 | 511.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.23 | 23.29 | 18.64 | 25.63 | 26.10 |
| ימי מלאי | 32.04 | 1,685.24 | 1,408.39 | 1,206.80 | 709.82 |
| ימי אשראי מספקים | 35.16 | 187.30 | 187.95 | 309.89 | 223.93 |
| מחזור תפעולי | 43.27 | 1,708.53 | 1,427.03 | 1,232.43 | 735.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | -1.02 | -0.75 | -0.51 | -0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | -2.46 | -1.57 | -5.49 | -6.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 1.44 | 0.82 | 5.33 | 5.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 2.42 | 2.09 | 10.71 | 7.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.73 | -0.71 | -0.91 | -0.10 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.73 | -0.71 | -0.91 | -0.10 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | -0.26 | -0.20 | -0.12 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.02% | -27.03% | -10.92% | -42.93% | -56.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.77 | -14.46 | -28.24 | -85.33 | -15.06 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 2.34 | 3.78 | 2.97 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | -3.70 | -9.16 | -2.33 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | -8.94 | -19.19 | -24.95 | -13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.61 | -0.12 | 1.05 | -3.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 20.64 | 64.44 | 60.03 | 29.68 | 48.22 |
| שווי חברה | 4.13B | 6.03B | 6.51B | 5.77B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.67 | 64.44 | 60.03 | 29.68 | 48.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 5.62 | 6.65 | 5.36 | 6.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | -8.86 | -16.13 | -4.21 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | -21.42 | -33.80 | -45.05 | -31.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.15 | 6.60 | 10.99 | 9.81 | 15.37 |
| הון עצמי למניה | 9.36 | 10.08 | 11.04 | 10.64 | 12.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.06 | 0.04 | 0.49 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8.44 | 3.89 | 3.81 | 4.31 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.63 | -0.51 | -0.15 | -0.80 |
| נטל מס | 1.13 | 0.53 | 0.85 | 0.73 | 0.86 |
| נטל ריבית | -20.78 | 2.18 | 1.19 | 2.59 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.15 | 0.86 | 1.25 | 2.50 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD