Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd. (5905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.31M | -192.65M | -128.09M | -199.79M | 42.11M |
| רווח נקי | -325.63M | -154.48M | -51.28M | -201.38M | -193.92M |
| פחת והפחתות | 242.90M | 238.30M | 214.25M | 269.32M | 258.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -377.00M | -230.08M | -215.29M | -272.95M | -12.32M |
| יתרת לקוחות | -22.23M | 25.20M | -6.57M | 0 | 0 |
| מלאי | -336.31M | -196.91M | -212.38M | -39.91M | -99.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 21.02M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.46M | -58.36M | -17.36M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 178.42M | -46.40M | -75.77M | 25.79M | 14.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.50M | -431.56M | -1.10B | -1.43B | -519.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.46M | -175.76M | -1.33B | -1.28B | -370.07M |
| רכישות, נטו | -15.30M | 69.66M | 275.93M | -198.99M | -18.49M |
| רכישת השקעות | -134.59M | -268.69M | -108.67M | -63.57M | -169.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.72M | 93.20M | 42.06M | 166.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.15M | -82.48M | -24.35M | 55.01M | -129.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.03M | 246.87M | 1.16B | 1.62B | 615.51M |
| פירעון חוב | 313.81M | 211.83M | 1.22B | 1.04B | 646.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 646.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 108.22M | 35.03M | -65.81M | -75.39M | 7.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.61M | 800.14M | 1.18B | 1.16B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.25M | 1.40M | -2.71M | -2.28M | 1.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -426.52M | -375.94M | 16.89M | -14.14M | 139.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 800.14M | 1.18B | 1.16B | 1.17B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.61M | 800.14M | 1.18B | 1.16B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -679.86M | -403.59M | -1.37B | -1.48B | -327.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.31M | -192.65M | -128.09M | -199.79M | 42.11M |
| הוצאות הוניות | -398.56M | -210.93M | -1.33B | -1.28B | -370.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD