Tait Marketing & Distribution Co., Ltd. (5902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.78 | 2.56 | 2.81 | 2.48 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.38 | 2.16 | 2.60 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.85 | 1.22 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.51 | 0.68 | 0.65 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 38.89 | 0 | 0 | 343.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 734.14M | 746.96M | 671.87M | 605.68M | 555.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.36 | 1.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 223.16 | 37.19 | 375.90 | 353.35 | 162.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 257.26 | 577.86 | 407.31 | 373.92 | 410.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -2.80 | -1.89 | -1.43 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.38% | 23.96% | 23.61% | 22.48% | 22.30% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 11.10% | 11.31% | 10.37% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 12.11% | 12.36% | 11.41% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.07% | 11.10% | 10.91% | 9.83% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | 11.61% | 11.28% | 10.34% | 10.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 9.26% | 9.00% | 8.23% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.10% | 9.26% | 9.00% | 8.23% | 8.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 79.76% | 79.76% | 79.56% | 79.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 104.57% | 103.35% | 105.18% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.49% | 12.28% | 11.85% | 11.29% | 11.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.14% | 16.38% | 16.16% | 14.75% | 16.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.02% | 19.53% | 19.41% | 17.37% | 19.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.05% | 15.51% | 15.37% | 13.74% | 15.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.54% | 13.47% | 13.03% | 12.53% | 13.07% |
| תשואת רווחים | 6.48% | 0.54% | 5.27% | 5.23% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 10.89 | 5.52 | 7.82 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 9.12 | 8.34 | 11.68 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 9.80 | 10.47 | 9.57 | 22.60 | 15.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.72 | 167.55 | 95.29 | 74.31 | 61.06 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.18 | 3.40 | 3.51 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.08 | 28.35 | 60.46 | 31.55 | 51.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.45 | 33.51 | 66.07 | 46.65 | 64.54 |
| ימי מלאי | 37.24 | 34.88 | 38.15 | 16.15 | 23.60 |
| ימי אשראי מספקים | 45.61 | 40.03 | 43.76 | 31.25 | 36.95 |
| מחזור תפעולי | 146.69 | 68.38 | 104.22 | 62.80 | 88.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 0.25 | 3.15 | 2.38 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 0.24 | 3.10 | 2.32 | 2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.24 | 1.37 | 2.03 | 1.52 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.24 | 158.48 | 67.04 | 39.10 | 46.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 23.79 | 16.54 | 11.19 | 8.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 0.55% | 7.73% | 6.60% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.41 | 185.63 | 19.00 | 19.10 | 17.33 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 17.19 | 1.71 | 1.57 | 1.46 |
| מכפיל הון | 2.47 | 30.40 | 3.07 | 2.82 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.52 | 182.84 | 12.94 | 15.15 | 13.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.19 | 181.69 | 12.75 | 14.76 | 13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.69 | -2.09 | 1.30 | -3.39 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 30.40 | 3.07 | 2.82 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 139.12 | 11.93 | 12.36 | 11.14 |
| שווי חברה | 2.88B | 38.50B | 3.27B | 2.97B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 139.12 | 11.93 | 12.36 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 16.85 | 1.47 | 1.41 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.55 | 179.24 | 11.17 | 13.58 | 11.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30 | 178.11 | 11.00 | 13.24 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.14 | 1.29 | 11.46 | 10.87 | 10.51 |
| הון עצמי למניה | 13.74 | 1.47 | 13.08 | 12.48 | 12.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.18 | 2.59 | 23.50 | 22.36 | 23.21 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 0.24 | 2.11 | 1.84 | 1.95 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.02 | 1.19 | 1.03 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD