Tait Marketing & Distribution Co., Ltd. (5902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.17M | 297.31M | 224.73M | 241.94M | 93.34M |
| רווח נקי | 211.59M | 250.47M | 218.29M | 230.32M | 185.41M |
| פחת והפחתות | 23.06M | 23.29M | 21.88M | 20.78M | 20.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.17M | 58.48M | 56.05M | 72.72M | -150.29M |
| יתרת לקוחות | -7.77M | 87.97M | 12.21M | 0 | 0 |
| מלאי | 10.64M | -109.46M | 53.96M | 30.77M | -97.41M |
| יתרת ספקים | -12.78M | 63.27M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.25M | 16.69M | -10.12M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.31M | -34.93M | -71.49M | -15.39M | 37.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 195.98M | 25.47M | -135.76M | -5.21M | -102.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.44M | -2.01M | -5.75M | -5.23M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.38M | 27.48M | -130.01M | 2.00K | -100.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.82M | -150.51M | -146.03M | -122.16M | -8.94M |
| פירעון חוב | 0 | -8.76M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.93M | -141.75M | -141.75M | -113.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.89M | 0 | -4.28M | -8.76M | -8.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 783.19M | 535.74M | 363.13M | 420.30M | 305.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00K | 342.00K | -120.00K | 91.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 247.45M | 172.61M | -57.17M | 114.67M | -17.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.74M | 363.13M | 420.30M | 305.64M | 323.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 783.19M | 535.74M | 363.13M | 420.30M | 305.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.81M | 292.87M | 218.98M | 236.72M | 91.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.17M | 297.31M | 224.73M | 241.94M | 93.34M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -4.44M | -5.75M | -5.23M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD