Chailease Holding Co. Ltd. (5871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.13 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 1.13 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.56B | 11.61B | -135.30B | -139.18B | -115.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.68 | 3.74 | 4.00 | 4.41 | 4.45 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.34 | 5.35 | 5.68 | 6.13 | 6.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 197.99 | 173.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.68 | 3.82 | 3.81 | 2.18 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 392.02 | 398.88 | 418.70 | 411.47 | 412.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.91 | 16.60 | 2,234.11 | 14,200.35 | 293.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.40% | 54.35% | 41.61% | 42.52% | 45.94% |
| שיעור EBIT | 27.33% | 30.58% | -36.87% | -32.93% | -20.75% |
| שיעור EBITDA | 39.64% | 40.40% | 1.26% | 0.20% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.67% | 28.43% | -36.87% | -32.93% | -20.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.94% | 30.42% | 138.63% | 158.77% | 178.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.88% | 20.48% | 97.09% | 109.76% | 123.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.29% | 21.51% | 100.74% | 114.19% | 128.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.45% | 67.35% | 70.03% | 69.13% | 69.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.71% | 107.00% | -376.04% | -482.19% | -858.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.03% | 2.30% | 2.65% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 10.86% | 13.05% | 16.26% | 19.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 6.39% | -2.16% | -1.89% | -1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.99% | -0.70% | -0.63% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 2.03% | 2.30% | 2.66% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 10.88% | 11.19% | 12.57% | 8.14% | 8.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 11.59 | 2.40 | 3.01 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.84 | 0.21 | 0.23 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.60 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,727.16 | 1,165.38 | 4,176.57 | 4,225.01 | 3,896.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,792.56 | 1,196.86 | 4,328.34 | 4,346.21 | 4,056.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.40 | 31.49 | 151.77 | 121.20 | 160.45 |
| מחזור תפעולי | 2,792.56 | 1,196.86 | 4,328.34 | 4,346.21 | 4,056.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.84 | 12.39 | 11.97 | -9.95 | 10.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.55 | 12.01 | 11.46 | -10.32 | 9.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.38 | 0.51 | 0.36 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.85 | 1.66 | -1.45 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.19 | 32.84 | 23.62 | -27.44 | 49.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.22 | 0.85 | -0.72 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.78% | 11.62% | 10.56% | -5.53% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 9.20 | 8.32 | 12.81 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 1.83 | 7.72 | 13.49 | 13.81 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 2.00 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 8.61 | 9.47 | -18.08 | 20.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 8.35 | 9.07 | -18.73 | 19.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.91 | -0.66 | -0.80 | -1.28 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 2.00 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 26.88 | 21.13 | 2,845.61 | 21,006.69 | 452.36 |
| שווי חברה | 829.94B | 825.58B | 836.04B | 949.31B | 866.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.91 | 21.13 | 2,845.61 | 21,006.69 | 452.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.66 | 8.54 | 35.94 | 41.62 | 39.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.10 | 40.15 | 44.09 | -55.79 | 57.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.34 | 38.93 | 42.22 | -57.82 | 56.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.85 | 114.06 | 111.07 | 98.67 | 98.47 |
| הון עצמי למניה | 106.52 | 106.60 | 104.64 | 93.34 | 92.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 44.58 | 56.51 | 14.06 | 13.83 | 14.50 |
| רווח נקי למניה | 11.54 | 11.58 | 13.65 | 15.18 | 17.87 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.42 | 0.99 | -3.76 | -4.82 | -8.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.07 | 0.61 | -0.66 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD