Chailease Holding Co. Ltd. (5871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.21B | 19.80B | -16.42B | 15.26B | 32.17B |
| רווח נקי | 19.81B | 32.25B | 25.03B | 39.33B | 34.65B |
| פחת והפחתות | 9.50B | 8.87B | 7.56B | 6.49B | 5.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.56M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.29B | -31.00B | -63.71B | -23.41B | -7.43B |
| יתרת לקוחות | -1.90B | -9.39B | -71.44B | -108.22B | -89.31B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.02B | -506.29M |
| יתרת ספקים | -1.77B | 0 | -817.21M | -1.09B | -502.26M |
| הון חוזר אחר | -24.62B | -21.61B | 8.54B | 87.92B | 82.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.19B | 9.62B | 14.70B | -7.15B | -376.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.05B | -12.21B | -1.74B | 4.15B | -12.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.05M | -663.44M | -1.10B | -309.34M | -780.75M |
| רכישות, נטו | 25.04M | -2.86B | -595.91M | -623.65M | -3.22M |
| רכישת השקעות | -31.65B | -29.00B | -15.41B | -13.08B | -23.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.33B | 17.87B | 15.45B | 18.16B | 11.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.45B | -82.94M | 314.00K | 134.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.84B | -8.56B | -12.05B | 1.76B | -5.90B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -921.37M | -742.01M | -661.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.87B | 0 | 11.43B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.80B | -11.06B | -10.70B | -9.27B | -7.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -1.36B | -430.89M | 347.14M | 1.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.92B | 36.20B | 36.99B | 67.60B | 46.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 412.82M | 174.36M | -389.45M | 59.22M | -262.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.28B | -792.58M | -30.60B | 21.22B | 13.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.20B | 36.99B | 67.60B | 46.37B | 32.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.92B | 36.20B | 36.99B | 67.60B | 46.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.56B | 18.96B | -17.02B | 14.95B | 31.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.21B | 19.80B | -16.42B | 15.26B | 32.17B |
| הוצאות הוניות | -645.73M | -838.45M | -598.40M | -309.34M | -780.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD