Concord International Securities Co., Ltd (5864) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.45 | 4.89 | 3.08 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.45 | 4.89 | 3.08 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.28 | 0.47 | 0.46 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.09 | -0.39 | -0.45 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | 0.09 | -1.42 | -1.12 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -833.72M | 5.68B | 3.99B | 2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.21 | 1.35 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 0.50 | 1.74 | 1.16 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 148.71 | 76.08 | 22.70 | 15.12 | 32.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 5.31 | 1.23 | 2.61 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 1.96 | 0.41 | 0.77 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.03% | 95.91% | 97.32% | 96.81% | 97.48% |
| שיעור EBIT | 104.80% | 83.84% | 102.14% | 180.53% | -32.76% |
| שיעור EBITDA | 105.13% | 85.24% | 105.47% | 185.37% | -28.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.07% | 80.85% | 55.90% | 39.95% | 55.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 104.16% | 82.77% | 99.68% | 177.89% | -34.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 102.94% | 81.62% | 95.87% | 176.88% | -40.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 102.94% | 81.62% | 95.87% | 176.88% | -40.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 98.61% | 96.18% | 99.43% | 117.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.73% | 102.38% | 178.32% | 445.31% | -61.79% |
| תשואה על הנכסים | 32.47% | 9.33% | 7.87% | 11.48% | -4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.67% | 14.23% | 9.51% | 15.48% | -5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.48% | 11.43% | 5.52% | 3.47% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.32% | 9.11% | 5.03% | 3.04% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.47% | 9.33% | 7.87% | 11.49% | -4.07% |
| תשואת רווחים | 35.83% | 18.67% | 16.33% | 23.03% | -9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 0.43 | 0.31 | 0.21 | -260.36 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.39 | 1.95 | 1.11 | 0.77 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 0.42 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,506.14 | -9,499.61 | -15,162.90 | -22,250.26 | -16,673.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 301.56 | 841.63 | 1,185.30 | 1,711.45 | -1.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 |
| ימי אשראי מספקים | 16,807.71 | 10,341.23 | 16,348.20 | 23,961.71 | 16,727.57 |
| מחזור תפעולי | 301.56 | 841.63 | 1,185.30 | 1,711.45 | 54.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.46 | 0.50 | -1.64 | -2.85 | 4.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.51 | 0.29 | -1.65 | -2.91 | 4.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.20 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.59 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.43 | 0.86 | -3.54 | -12.28 | 8.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.43 | 2.44 | -94.17 | -51.17 | 149.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.09 | -1.39 | -1.11 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.16 | -0.79 | -1.74 | 2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.88% | 2.14% | -13.61% | -23.15% | 59.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.55 | 5.35 | 6.13 | 4.34 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 4.37 | 5.87 | 7.68 | 4.08 |
| מכפיל הון | 1.38 | 0.76 | 0.58 | 0.67 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.40 | 46.79 | -7.35 | -4.32 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.95 | 27.63 | -7.42 | -4.40 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.18 | -0.19 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 0.76 | 0.58 | 0.67 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 7.09 | 5.98 | 4.92 | -15.64 |
| שווי חברה | 19.02B | 8.61B | 4.53B | 4.51B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 7.09 | 5.98 | 4.92 | -15.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 6.05 | 6.31 | 9.11 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.52 | 64.72 | -7.89 | -5.12 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.83 | 38.21 | -7.98 | -5.22 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.03 | 17.96 | 20.84 | 18.67 | 13.50 |
| הון עצמי למניה | 23.03 | 17.96 | 20.85 | 18.67 | 13.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 10.93 | 3.13 | 2.07 | 1.63 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 11.25 | 2.56 | 1.98 | 2.89 | -0.71 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.19 | -0.79 | -0.98 | -7.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD