Concord International Securities Co., Ltd (5864) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.18M | -567.58M | -863.70M | 1.36B | -528.39M |
| רווח נקי | 1.16B | 715.59M | 880.97M | -190.80M | 739.08M |
| פחת והפחתות | 20.03M | 23.88M | 23.95M | 21.26M | 21.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.23M | 31.31M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.15M | -1.02B | -1.12B | 1.04B | -883.13M |
| יתרת לקוחות | -959.37M | 4.41M | -700.97M | 1.35B | 70.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 277.96M | 0 |
| יתרת ספקים | 813.54M | 0 | 0 | -549.57M | -79.34M |
| הון חוזר אחר | 53.67M | -1.03B | -418.40M | -37.14M | -874.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -864.58M | -298.65M | -680.57M | 489.67M | -405.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -5.17M | -15.13M | -9.23M | -19.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.13M | -5.25M | -14.66M | -10.39M | -12.46M |
| רכישות, נטו | 83.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 35.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29M | 79.00K | -506.00K | 1.16M | -6.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.82B | 598.75M | 844.30M | -1.34B | 555.22M |
| פירעון חוב | 1.99B | -370.00M | 430.00M | -1.19B | 699.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.12B | 468.27M | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -168.33M | -154.24M | -53.46M | -151.07M | -142.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -1.71M | -506.00K | -1.59M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.27M | 95.69M | 69.69M | 104.22M | 96.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.00M | 26.00M | -34.53M | 8.14M | 7.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.00K | 69.69M | 104.22M | 96.08M | 88.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.27M | 95.69M | 69.69M | 104.22M | 96.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.97M | -573.60M | -880.58M | 1.35B | -544.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.18M | -567.58M | -863.70M | 1.36B | -528.39M |
| הוצאות הוניות | -92.21M | -6.03M | -16.88M | -9.12M | -16.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD