Phoenix Tours International, Inc. (5706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.62 | 1.50 | 1.34 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.62 | 1.50 | 1.34 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 509.47M | 655.21M | 646.33M | 374.19M | 193.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.33 | 0.52 | 0.76 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.71 | 1.92 | 2.22 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.46 | 59.95 | 21.37 | 11.12 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.75 | 7.48 | 11.24 | 12.95 | 14.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 1.73 | 1.73 | 3.16 | 1,539.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 14.39% | 14.62% | 16.74% | 24.77% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 7.31% | 12.24% | 10.38% | -10.47% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 8.11% | 12.93% | 11.28% | 0.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 7.31% | 7.33% | 6.79% | -5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.37% | 11.21% | 11.90% | 9.77% | -15.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 9.17% | 9.60% | 8.09% | -15.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.24% | 9.29% | 9.81% | 8.09% | -15.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 81.84% | 80.65% | 82.80% | 103.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.94% | 153.28% | 162.40% | 143.78% | 298.51% |
| תשואה על הנכסים | 8.44% | 8.80% | 8.71% | 5.65% | -1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.90% | 15.05% | 16.74% | 12.54% | -2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 11.14% | 11.76% | 9.28% | -0.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 7.29% | 6.77% | 4.86% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 8.83% | 8.74% | 5.67% | -1.17% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 6.70% | 5.88% | 3.29% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.36 | 36.90 | 35.82 | 19.07 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 20.96 | 35.59 | 43.52 | 26.86 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.49 | 2.74 | 3.43 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.96 | 0.91 | 0.70 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 4.17 | 4.94 | 4.37 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.09 | -0.36 | 1.80 | 5.55 | 27.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.32 | 9.89 | 10.19 | 19.14 | 119.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.41 | 10.25 | 8.39 | 13.59 | 92.04 |
| מחזור תפעולי | 10.32 | 9.89 | 10.19 | 19.14 | 119.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.36 | 2.71 | 4.54 | 3.62 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.16 | 2.60 | 2.17 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.55 | 1.94 | 1.45 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.43 | 0.57 | 0.60 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.65 | 1.24 | 2.12 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 1.74 | 2.35 | 2.50 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 2.29% | 4.27% | 3.39% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 14.93 | 17.01 | 30.38 | -143.79 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.37 | 1.63 | 2.46 | 22.16 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.25 | 2.85 | 3.81 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.24 | 43.76 | 23.39 | 29.49 | -84.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 18.68 | 13.37 | 17.69 | 49.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -2.94 | 0.25 | -0.05 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.25 | 2.85 | 3.81 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 17.49 | 18.62 | 14.36 | 24.95 | 9,138.46 |
| שווי חברה | 3.99B | 4.73B | 5.84B | 6.20B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.41 | 18.62 | 14.36 | 24.95 | 9,138.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.51 | 1.86 | 2.81 | 26.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.28 | 48.24 | 26.59 | 33.77 | -102.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 20.59 | 15.20 | 20.26 | 59.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.45 | 22.99 | 21.81 | 17.24 | 14.25 |
| הון עצמי למניה | 21.71 | 22.51 | 21.34 | 16.82 | 14.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 36.96 | 36.95 | 37.22 | 26.07 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 3.71 | 3.39 | 3.57 | 2.11 | -0.38 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.53 | 0.97 | 0.94 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.80 | 1.03 | 1.42 | -2.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD