דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Phoenix Tours International, Inc. (5706) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.96M383.81M305.92M90.36M-107.86M
רווח נקי287.66M374.10M215.18M-30.77M84.51M
פחת והפחתות24.93M21.62M19.80M21.81M23.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-49.50M75.37M51.53M93.78M-78.13M
יתרת לקוחות2.81M10.06M-22.65M-45.28M-6.46M
מלאי00-100.98M95.95M-92.98M
יתרת ספקים13.74M-7.94M29.82M2.18M5.71M
הון חוזר אחר-66.05M73.26M145.34M40.93M15.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-33.13M-87.28M19.42M5.53M-137.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה109.37M-168.68M-187.02M-64.71M69.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-131.93M-164.37M-122.39M-143.22M-110.94M
רכישות, נטו-4.50M13.01M17.42M-4.91M15.90M
רכישת השקעות-18.61M-292.89M-214.11M-138.61M-183.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות257.45M259.33M165.48M179.40M217.04M
פעילויות השקעה אחרות6.96M16.23M-16.00M42.63M131.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-518.34M-274.10M-119.38M35.38M-8.30M
פירעון חוב-298.89M-117.40M-101.10M115.19M21.46M
הנפקת מניות רגילות11.95M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-222.39M-146.29M-21.94M-66.50M-19.95M
פעילויות מימון אחרות-9.02M-10.40M3.66M-13.32M-9.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה191.20M236.89M295.99M297.63M236.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים133.33M-139.00K-1.16M5.00K-277.00K
שינוי נטו במזומנים-45.69M-59.10M-1.64M61.03M-46.47M
מזומנים בתחילת התקופה236.89M295.99M297.63M236.60M283.06M
מזומנים בסוף התקופה191.20M236.89M295.99M297.63M236.60M
תזרים מזומנים חופשי98.14M219.45M183.53M-52.87M-218.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.96M383.81M305.92M90.36M-107.86M
הוצאות הוניות-131.82M-163.59M-122.39M-143.22M-110.94M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Phoenix Tours International, Inc. - תזרים מזומנים