Hotel Royal Chihpen (5704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 1.61 | 2.19 | 2.10 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.79 | 1.52 | 2.17 | 2.08 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 0.81 | 1.02 | 1.34 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.73 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.64 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.83 | 629.61 | 168.51 | 228.15 | 416.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.70M | 113.82M | 176.57M | 197.15M | 202.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 24.81 | 285.60 | 240.58 | 251.53 | 321.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.09 | 418.74 | 1,407.18 | 2,603.81 | 3,950.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.58 | -3.53 | -3.07 | -1.54 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.65% | 40.06% | 39.95% | 49.39% | 50.11% |
| שיעור EBIT | 0.11% | 4.47% | 5.97% | 29.05% | 24.75% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 13.35% | 14.38% | 34.31% | 30.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 4.47% | 6.81% | 20.62% | 24.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 6.91% | 5.96% | 29.05% | 24.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 4.63% | 4.52% | 24.78% | 19.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 4.63% | 4.52% | 24.78% | 19.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.92% | 67.03% | 75.80% | 85.32% | 80.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 734.81% | 154.37% | 87.61% | 140.85% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 2.02% | 2.29% | 15.02% | 13.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.04% | 2.73% | 2.95% | 19.99% | 17.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 2.62% | 4.41% | 16.46% | 21.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 1.75% | 3.34% | 14.01% | 17.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 2.02% | 2.29% | 17.37% | 16.08% |
| תשואת רווחים | 0.65% | 1.40% | 1.17% | 5.75% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 111.86 | 50.39 | 35.22 | 26.99 | 49.22 |
| מחזור זכאים | 184.85 | 19.48 | 22.68 | 19.04 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 173.42 | 11.31 | 78.79 | 81.16 | 82.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.83 | 1.10 | 1.51 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 2.20 | 1.83 | 2.27 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.39 | 20.77 | -1.10 | -1.15 | -15.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.26 | 7.24 | 10.36 | 13.52 | 7.42 |
| ימי מלאי | 2.10 | 32.26 | 4.63 | 4.50 | 4.41 |
| ימי אשראי מספקים | 1.97 | 18.73 | 16.09 | 19.17 | 26.84 |
| מחזור תפעולי | 5.37 | 39.50 | 15.00 | 18.02 | 11.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 1.38 | 0.75 | 3.06 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.06 | -0.41 | -0.56 | 2.40 | 3.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.68 | 1.79 | 1.31 | 0.66 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.83 | -0.30 | -0.75 | 0.79 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.77 | 0.27 | 1.06 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.77 | 0.57 | 4.67 | 54.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79 | 23.39 | 57.17 | 72.26 | 64.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.80% | -1.58% | -1.61% | 4.64% | 6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.91 | 71.56 | 85.00 | 17.38 | 21.27 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 3.30 | 3.85 | 4.31 | 4.21 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.95 | 2.52 | 3.47 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.47 | -63.18 | -61.96 | 21.54 | 14.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.15 | 18.65 | 46.73 | 16.93 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -5.87 | -0.99 | 0.79 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.95 | 2.52 | 3.47 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 34.88 | 21.17 | 23.73 | 11.01 | 12.54 |
| שווי חברה | 1.02B | 925.97M | 1.20B | 1.77B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.88 | 21.17 | 23.73 | 11.01 | 12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 2.83 | 3.41 | 3.78 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -54.15 | -54.87 | 18.90 | 12.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.06 | 15.99 | 41.38 | 14.85 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.65 | 13.24 | 13.84 | 14.46 | 13.91 |
| הון עצמי למניה | 16.65 | 13.24 | 13.84 | 14.91 | 14.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.05 | 7.81 | 9.05 | 12.03 | 12.32 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.36 | 0.41 | 2.98 | 2.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 38.24 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 3.82 | 1.38 | 1.03 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD