Hotel Royal Chihpen (5704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | 28.98M | 118.87M | 143.57M | 51.77M |
| רווח נקי | 15.17M | 20.96M | 115.77M | 94.91M | 68.91M |
| פחת והפחתות | 29.07M | 29.57M | 24.55M | 25.46M | 26.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.26M | -16.52M | 21.50M | 13.75M | -21.83M |
| יתרת לקוחות | 3.48M | 7.33M | -2.49M | 3.36M | -3.69M |
| מלאי | 292.00K | 234.00K | -28.00K | 134.00K | -318.00K |
| יתרת ספקים | 770.00K | 0 | -5.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.72M | -24.08M | 29.17M | 10.25M | -17.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -572.00K | -5.03M | -42.95M | 9.45M | -496.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.64M | -63.31M | 3.79M | -30.63M | 19.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.02M | -50.84M | -25.46M | -2.62M | -3.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -43.32M | 29.25M | -28.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.95M | 25.86M | 29.25M | 405.00K | 22.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -570.00K | 5.00M | -29.25M | 405.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -830.00K | -59.45M | -87.08M | -54.55M | -86.59M |
| פירעון חוב | -80.00K | -349.00K | 0 | -158.00K | -6.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -58.29M | -86.27M | -53.63M | -85.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -750.00K | -807.00K | -807.00K | -767.00K | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.90M | 155.45M | 248.87M | 213.29M | 154.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.45M | -93.42M | 35.58M | 58.38M | -15.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.45M | 248.87M | 213.29M | 154.91M | 170.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.90M | 155.45M | 248.87M | 213.29M | 154.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.10M | -21.86M | 93.41M | 140.94M | 48.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | 28.98M | 118.87M | 143.57M | 51.77M |
| הוצאות הוניות | -75.02M | -50.84M | -25.46M | -2.62M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD