Landis Taipei Hotel Co., Ltd (5703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.43 | 1.35 | 1.13 | 0.56 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.41 | 1.33 | 0.96 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.91 | 0.77 | 0.76 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.59M | -100.06M | -162.50M | -220.46M | -302.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.89 | 1.95 | 1.99 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.48 | 0.63 | 0.90 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.28 | 10.31 | 3.34 | 9.60 | -23.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.86 | 3.05 | 3.13 | 3.19 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.33 | 0.63 | 0.49 | -6.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.35% | 43.92% | 37.55% | 41.96% | 8.79% |
| שיעור EBIT | 13.63% | 9.98% | 5.07% | 12.02% | -32.04% |
| שיעור EBITDA | 15.68% | 16.27% | 16.51% | 24.26% | -10.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.63% | 9.98% | 3.46% | 10.67% | -32.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 10.38% | 4.04% | 10.91% | -33.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.41% | 8.26% | 3.21% | 8.98% | -33.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.41% | 8.26% | 3.21% | 8.98% | -33.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 79.61% | 79.50% | 82.31% | 101.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.74% | 104.00% | 116.78% | 102.29% | 104.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 3.75% | 1.43% | 4.11% | -9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.77% | 7.09% | 2.79% | 8.19% | -19.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 6.11% | 2.01% | 6.37% | -13.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 4.13% | 1.39% | 4.57% | -9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 3.75% | 1.43% | 4.11% | -9.02% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 3.53% | 1.10% | 2.18% | -6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.34 | 22.49 | 24.30 | 216,076.50 | 18.36 |
| מחזור זכאים | 41.81 | 27.44 | 26.63 | 22.02 | 18.09 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 45.92 | 44.75 | 6.55 | 23.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.76 | 7.88 | -6.47 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.33 | 10.88 | 9.47 | 39.15 | 15.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.63 | 16.23 | 15.02 | 0.00 | 19.88 |
| ימי מלאי | 45.43 | 7.95 | 8.16 | 55.73 | 15.30 |
| ימי אשראי מספקים | 8.73 | 13.30 | 13.71 | 16.58 | 20.18 |
| מחזור תפעולי | 56.06 | 24.18 | 23.18 | 55.73 | 35.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.27 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 0.99 | 0.98 | 1.27 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.69 | 6.67 | 8.49 | 317.74 | -9.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.69 | 6.67 | 8.49 | 317.74 | -9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 6.61% | 5.55% | 5.01% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 28.30 | 93.16 | 46.00 | -16.39 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.34 | 2.93 | 4.11 | 5.56 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.01 | 2.54 | 3.75 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 15.13 | 18.03 | 19.97 | -27.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 12.86 | 15.91 | 19.90 | -30.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -1.42 | -0.32 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.01 | 2.54 | 3.75 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 11.46 | 14.04 | 18.36 | 17.44 | -60.35 |
| שווי חברה | 895.79M | 1.02B | 1.29B | 1.83B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.46 | 14.04 | 18.36 | 17.44 | -60.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.28 | 3.03 | 4.23 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 14.78 | 18.67 | 20.54 | -31.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 12.56 | 16.47 | 20.48 | -34.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.47 | 7.46 | 6.96 | 6.74 | 6.28 |
| הון עצמי למניה | 7.49 | 7.47 | 6.96 | 6.75 | 6.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.76 | 6.42 | 6.05 | 6.15 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.53 | 0.19 | 0.55 | -1.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.80 | 0.91 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.75 | 4.56 | 1.89 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD