Landis Taipei Hotel Co., Ltd (5703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.55M | 78.17M | 89.28M | -45.52M | -49.87M |
| רווח נקי | 46.55M | 17.15M | 47.16M | -85.40M | -124.19M |
| פחת והפחתות | 28.22M | 48.57M | 52.89M | 55.01M | 64.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.96M | 13.26M | -10.40M | -13.83M | 8.58M |
| יתרת לקוחות | -2.40M | 4.85M | -8.78M | -2.39M | 304.00K |
| מלאי | 449.00K | 4.41M | -678.00K | 1.03M | 160.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.43M | -1.35M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.91M | 5.43M | 411.00K | -12.47M | 8.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -810.00K | -362.00K | 3.01M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.08M | -68.21M | 31.85M | -2.31M | -58.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.25M | -9.13M | -281.00K | -4.97M | -500.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.08M |
| רכישת השקעות | -943.00K | -59.77M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 780.00K | 32.11M | 2.67M | 1.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.89M | -91.00K | 25.00K | -4.00K | -178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.51M | -6.57M | -56.40M | -21.77M | -132.93M |
| פירעון חוב | -2.04M | -2.15M | -52.09M | -17.34M | -128.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47M | -4.42M | -4.31M | -4.43M | -4.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.12M | 171.16M | 167.76M | 103.02M | 172.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.96M | 3.40M | 64.74M | -69.60M | -241.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.16M | 167.76M | 103.02M | 172.62M | 414.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.12M | 171.16M | 167.76M | 103.02M | 172.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.32M | 68.96M | 89.00M | -50.49M | -50.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.55M | 78.17M | 89.28M | -45.52M | -49.87M |
| הוצאות הוניות | -12.23M | -9.21M | -281.00K | -4.97M | -500.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD