Janfusun Fancyworld Corp (5701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -1.77B | -1.85B | -1.83B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.93 | 2.64 | 2.46 | 2.21 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.28 | 4.63 | 4.38 | 3.96 | 5.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -0.15 | -0.77 | -0.27 | -0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.89 | 2.33 | 2.25 | 1.53 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.25 | 10.20 | 10.51 | 11.23 | 13.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.79 | 14.42 | 20.23 | 13.13 | 18.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.88% | 50.52% | 47.02% | 47.96% | 44.33% |
| שיעור EBIT | -6.32% | 1.53% | -4.49% | -0.06% | -8.27% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 16.70% | 13.23% | 18.95% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.82% | -1.24% | -7.18% | -2.31% | -9.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.41% | -6.76% | -14.64% | -8.61% | -18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.41% | -6.76% | -14.64% | -8.61% | -18.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.41% | -6.76% | -13.81% | -8.61% | -18.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.32% | 545.53% | 203.96% | 372.84% | 196.85% |
| תשואה על הנכסים | -3.18% | -1.50% | -2.86% | -1.80% | -3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.98% | -6.94% | -12.52% | -7.12% | -17.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.18% | -0.55% | -2.72% | -0.89% | -3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.40% | -0.32% | -1.55% | -0.55% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -1.50% | -2.86% | -1.80% | -3.24% |
| תשואת רווחים | -13.40% | -6.19% | -11.63% | -4.99% | -9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 187.83 | 33.69 | 31.07 | 22.99 | 28.99 |
| מחזור זכאים | 12.68 | 8.24 | 9.05 | 8.53 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 29.78 | 31.21 | 21.29 | 22.89 | 19.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.50 | -0.47 | -0.48 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.58 | -21.75 | -11.46 | -10.97 | -9.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.94 | 10.83 | 11.75 | 15.88 | 12.59 |
| ימי מלאי | 12.26 | 11.69 | 17.14 | 15.95 | 18.56 |
| ימי אשראי מספקים | 28.78 | 44.28 | 40.35 | 42.79 | 40.54 |
| מחזור תפעולי | 14.20 | 22.53 | 28.89 | 31.82 | 31.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.36 | -0.39 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.17 | 0.11 | -0.59 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.62 | 0.32 | 1.53 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.63 | 1.47 | -1.90 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 2.63 | 1.47 | -1.90 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | -0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.15% | 4.08% | 2.56% | -8.42% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.25 | -16.15 | -8.58 | -20.03 | -10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 1.09 | 1.26 | 1.72 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.43 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 24.48 | 39.12 | -11.87 | 417.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 15.18 | 12.54 | -18.12 | 37.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.32 | -0.18 | 0.39 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.43 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 30.28 | 20.96 | 29.75 | 22.23 | 29.22 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.90B | 1.99B | 2.35B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.35 | 20.96 | 29.75 | 22.23 | 29.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.50 | 3.93 | 4.21 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 93.07 | 78.48 | 122.26 | -29.00 | 1,127.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.43 | 48.66 | 39.19 | -44.26 | 101.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 3.74 | 4.14 | 4.91 | 4.12 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 3.75 | 4.14 | 4.92 | 4.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 3.85 | 3.54 | 4.07 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.26 | -0.52 | -0.35 | -0.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.28 | -4.42 | 3.26 | 146.46 | 2.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -1.06 | -0.69 | 1.11 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD