Janfusun Fancyworld Corp (5701) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.10M | 50.86M | -53.10M | 23.34M | 10.26M |
| רווח נקי | -36.74M | -74.19M | -48.04M | -86.75M | -165.23M |
| פחת והפחתות | 82.47M | 89.75M | 106.07M | 119.84M | 123.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.64M | 26.11M | -108.56M | -16.66M | 44.81M |
| יתרת לקוחות | 165.00K | 7.97M | -4.92M | 1.15M | -4.29M |
| מלאי | 1.74M | -644.00K | 339.00K | 306.00K | 227.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.55M | 18.78M | -108.75M | -18.11M | 48.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.01M | 9.19M | -2.57M | 6.91M | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.36M | -8.56M | -27.87M | 35.53M | -23.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.86M | -34.56M | -27.94M | -21.25M | -21.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.88M | 0 | 0 | 61.78M | 4.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.34M | 25.99M | 69.00K | -5.00M | -7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.12M | -47.50M | 96.66M | -10.84M | -25.99M |
| פירעון חוב | -51.53M | -38.04M | -77.47M | -5.33M | -146.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 188.60M | 0 | 129.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.59M | -9.46M | -14.48M | -5.51M | -8.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.66M | 100.31M | 105.50M | 89.82M | 41.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 21.00K | -12.00K | 10.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.66M | -5.18M | 15.67M | 48.03M | -39.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.31M | 105.50M | 89.82M | 41.79M | 81.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.66M | 100.31M | 105.50M | 89.82M | 41.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.24M | 16.30M | -81.04M | 2.09M | -11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.10M | 50.86M | -53.10M | 23.34M | 10.26M |
| הוצאות הוניות | -14.86M | -34.56M | -27.94M | -21.25M | -21.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD