Dimerco Express Corporation (5609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.58 | 2.69 | 2.70 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.58 | 2.69 | 2.70 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.43 | 1.49 | 1.73 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 7.85 | 2.98 | 2.87 | 8.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.73B | 4.74B | 4.98B | 4.52B | 4.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.59 | 1.53 | 1.52 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 7.28 | 6.68 | 5.69 | 5.30 | 5.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.76 | 67.24 | 66.11 | 58.31 | 168.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.03 | 5.36 | 3.82 | 3.88 | 5.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.34 | -2.83 | -2.73 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.00% | 13.69% | 13.46% | 17.23% | 14.43% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 4.66% | 4.00% | 5.79% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 4.61% | 5.59% | 4.94% | 7.06% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 4.29% | 3.49% | 4.68% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.01% | 4.60% | 4.04% | 5.71% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.79% | 3.30% | 4.64% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 3.86% | 3.37% | 4.61% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 82.48% | 81.69% | 81.39% | 89.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.94% | 107.14% | 115.58% | 121.95% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 11.14% | 9.82% | 11.53% | 24.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.38% | 17.76% | 15.02% | 17.54% | 42.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.59% | 18.57% | 15.17% | 16.87% | 45.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.60% | 14.75% | 11.97% | 12.78% | 36.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.65% | 11.21% | 9.89% | 11.62% | 24.30% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 9.82% | 8.31% | 8.74% | 26.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 8.69 | 8.66 | 8.85 | 14.47 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 12.25 | 11.74 | 10.79 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.51 | 26.27 | 31.54 | 25.17 | 43.31 |
| מחזור נכסים | 3.15 | 2.94 | 2.98 | 2.48 | 3.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.11 | 5.76 | 5.87 | 4.61 | 9.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.01 | 12.19 | 11.05 | 7.42 | -3.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.11 | 41.99 | 42.13 | 41.24 | 25.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.09 | 29.80 | 31.08 | 33.82 | 29.16 |
| מחזור תפעולי | 43.11 | 41.99 | 42.13 | 41.24 | 25.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 10.79 | 4.27 | 4.67 | 26.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 10.52 | 4.01 | 4.49 | 26.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.53 | 1.97 | 0.70 | 0.44 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | 39.37 | 16.52 | 26.13 | 171.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 2.06 | 1.15 | 1.24 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.09% | 13.14% | 4.92% | 5.43% | 39.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 10.00 | 12.02 | 11.44 | 3.73 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 2.01 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.80 | 7.61 | 20.33 | 18.42 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.97 | 7.41 | 19.09 | 17.72 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.56 | -1.89 | -0.19 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 2.01 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 4.57 | 5.20 | 4.79 | 1.43 |
| שווי חברה | 6.86B | 7.58B | 7.44B | 7.46B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 4.57 | 5.20 | 4.79 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.74 | 5.03 | 13.17 | 11.73 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.38 | 4.90 | 12.37 | 11.29 | 1.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.94 | 44.60 | 45.42 | 41.51 | 42.48 |
| הון עצמי למניה | 44.56 | 44.22 | 45.12 | 41.28 | 42.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 248.56 | 207.02 | 205.41 | 155.90 | 289.07 |
| רווח נקי למניה | 8.35 | 7.85 | 6.78 | 7.24 | 17.82 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 1.13 | 0.51 | 0.65 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD