Dimerco Express Corporation (5609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 601.49M | 660.72M | 3.79B | 1.60B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.17B | 1.02B | 2.84B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 276.55M | 272.53M | 281.12M | 253.16M | 227.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -43.19M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.90M | -664.14M | -557.13M | 1.24B | -1.24B |
| יתרת לקוחות | -58.00M | -929.91M | 404.13M | 1.77B | -2.36B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.53M | 12.01M |
| יתרת ספקים | 69.42M | 442.66M | -1.12B | -692.47M | 1.27B |
| הון חוזר אחר | 127.57M | -170.91M | 163.35M | 186.82M | -152.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -233.56M | -175.70M | -53.68M | -548.15M | -114.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.50M | -114.65M | 49.30M | -47.39M | -38.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.29M | -35.63M | -25.11M | -22.08M | -27.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -22.81M | -1.77M |
| רכישת השקעות | -61.11M | -119.74M | 5.98M | -9.78M | -167.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 5.98M | 0 | 168.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.79M | 40.72M | 62.44M | 7.27M | -9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -984.74M | -1.24B | -1.76B | -2.05B | -856.20M |
| פירעון חוב | -5.00M | -230.89M | -250.00M | -262.12M | -190.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 194.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -172.47M | 0 | -201.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -745.31M | -822.47M | -1.46B | -1.37B | -654.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.43M | -18.47M | -242.67M | -214.21M | -11.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 4.57B | 4.78B | 5.81B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -406.34M | 546.36M | 23.09M | 682.46M | -126.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.36M | -211.11M | -1.03B | 2.37B | 582.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.57B | 4.78B | 5.81B | 3.44B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 4.57B | 4.78B | 5.81B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 565.08M | 635.43M | 3.76B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 601.49M | 660.72M | 3.79B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -39.29M | -36.42M | -25.29M | -22.08M | -27.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD