Shih Wei Navigation Co., Ltd. (5608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.63 | 1.21 | 0.79 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.61 | 1.14 | 0.77 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.54 | 0.82 | 0.65 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.27 | 0.31 | 0.08 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67B | -6.08B | -7.33B | -7.32B | -8.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.79 | 0.93 | 1.06 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.91 | 2.06 | 2.23 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.38 | 0.54 | 0.29 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | -0.27 | 0.03 | -0.27 | 6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.11 | 1.44 | 1.28 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.95 | 20.56 | 25.44 | 28.19 | 39.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.50 | 4.97 | 4.33 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.69% | 6.38% | 8.94% | 3.93% | 47.21% |
| שיעור EBIT | 3.89% | 7.78% | 2.65% | 3.49% | 42.24% |
| שיעור EBITDA | 29.50% | 47.72% | 41.43% | 44.31% | 62.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.96% | -2.98% | 0.47% | -4.83% | 41.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | -3.41% | -12.31% | -14.26% | 36.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | -1.56% | -7.71% | -13.75% | 30.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | -4.15% | -11.59% | -16.52% | 28.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.51% | 45.58% | 62.64% | 96.43% | 83.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.84% | 114.52% | -2,621.38% | 295.20% | 87.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | -0.27% | -1.29% | -2.25% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.02% | -0.52% | -2.66% | -5.02% | 20.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | -0.67% | 0.09% | -1.05% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | -0.53% | 0.08% | -0.82% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | -0.27% | -1.32% | -2.23% | 8.09% |
| תשואת רווחים | 6.71% | -0.74% | -4.14% | -6.08% | 24.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.71 | 30.96 | 34.82 | 124.65 | 133.57 |
| מחזור זכאים | 29.36 | 32.38 | 17.70 | 21.53 | 16.98 |
| מחזור מלאי | 18.75 | 33.24 | 18.44 | 27.80 | 18.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | -6.85 | -13.74 | -5.56 | 50.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.25 | 11.50 | 9.65 | -0.89 | 1.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.22 | 11.79 | 10.48 | 2.93 | 2.73 |
| ימי מלאי | 19.47 | 10.98 | 19.79 | 13.13 | 20.28 |
| ימי אשראי מספקים | 12.43 | 11.27 | 20.63 | 16.95 | 21.49 |
| מחזור תפעולי | 25.69 | 22.77 | 30.28 | 16.06 | 23.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.88 | 2.15 | 1.09 | 11.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.63 | -3.97 | 0.01 | 10.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 2.24 | 6.13 | 1.08 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.22 | -1.85 | 0.01 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.28 | 0.35 | 0.43 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.28 | 0.35 | 1.01 | 10.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 3.61% | -23.80% | 0.06% | 40.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | -135.38 | -24.20 | -16.47 | 4.16 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.11 | 1.86 | 2.26 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | 27.73 | -4.20 | 1,577.01 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 6.12 | 7.75 | 19.02 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.67 | 0.54 | 0.14 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 7.92 | 9.46 | 9.43 | 3.76 |
| שווי חברה | 9.39B | 12.03B | 13.69B | 14.46B | 15.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.92 | 7.92 | 9.46 | 9.43 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.78 | 3.92 | 4.18 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.53 | 49.75 | -8.85 | 2,913.60 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 10.98 | 16.32 | 35.14 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.35 | 25.10 | 26.15 | 25.72 | 30.32 |
| הון עצמי למניה | 27.06 | 24.88 | 25.98 | 25.14 | 30.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.22 | 0.06 | -0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.94 | 8.36 | 8.97 | 9.17 | 19.96 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | -0.13 | -0.69 | -1.26 | 6.03 |
| נטל מס | 1.26 | 0.46 | 0.63 | 0.96 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.18 | -0.44 | -4.64 | -4.08 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -29.91 | -10.08 | -1.95 | -0.86 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD