Shih Wei Navigation Co., Ltd. (5608) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 838.54M | 411.60M | 3.80B | 3.58B |
| רווח נקי | -108.64M | -429.85M | -476.00M | 2.43B | 2.31B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.35B | 1.41B | 1.39B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.51M | 2.85M | 9.38M |
| שינוי בהון החוזר | -14.44M | 35.58M | -244.04M | 134.60M | 143.16M |
| יתרת לקוחות | -4.62M | -10.26M | 22.83M | 2.85M | -3.05M |
| מלאי | 75.28M | -44.14M | 78.52M | -15.49M | -18.61M |
| יתרת ספקים | -79.93M | 15.17M | -55.09M | 36.67M | 15.97M |
| הון חוזר אחר | -5.16M | 89.97M | -345.39M | 110.57M | 148.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.12M | -121.39M | -273.18M | -160.92M | 266.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 670.56M | -1.35B | 578.84M | -58.40M | 488.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -852.45M | -2.39B | -406.64M | -374.66M | -208.18M |
| רכישות, נטו | 1.44B | -18.12M | -35.02M | -30.00M | 472.44M |
| רכישת השקעות | -16.00M | -21.45M | -191.41M | -30.00M | -472.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.24M | 0 | 0 | 22.49M | 91.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 709.00K | 1.07B | 1.18B | 353.77M | 605.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -1.01B | -2.99B | -3.94B | 682.16M |
| פירעון חוב | -1.70B | -1.00B | -2.79B | -4.19B | -443.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 360.00M | 800.00M | 1.64B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -553.90M | -658.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.33M | -1.07M | 108.48M | -514.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.20B | 3.38B | 5.37B | 5.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -267.32M | 343.44M | 6.42M | 497.77M | -42.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -211.46M | -1.18B | -1.99B | 292.65M | 4.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 3.38B | 5.37B | 5.08B | 373.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.20B | 3.38B | 5.37B | 5.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.78M | -1.55B | 4.96M | 3.42B | 3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 838.54M | 411.60M | 3.80B | 3.58B |
| הוצאות הוניות | -853.84M | -2.39B | -406.64M | -374.66M | -208.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD