Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd. (5607) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.61 | 0.45 | 0.46 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | 0.81 | 0.56 | 0.71 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.30B | -14.55B | -15.04B | -13.96B | -12.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.29 | 1.41 | 1.35 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.46 | 2.57 | 2.52 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 0.80 | 0.67 | 0.88 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 130.67 | 4.59 | 3.43 | 4.27 | 11.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.61 | 0.74 | 0.58 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.01 | 39.42 | 40.64 | 40.76 | 38.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 5.39 | 6.99 | 8.23 | 6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.61% | 49.68% | 47.20% | 49.18% | 60.68% |
| שיעור EBIT | 41.84% | 36.90% | 33.50% | 33.99% | 46.28% |
| שיעור EBITDA | 63.52% | 60.22% | 58.66% | 54.61% | 58.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.98% | 36.90% | 32.98% | 32.70% | 46.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.07% | 29.26% | 23.90% | 26.33% | 42.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.98% | 24.81% | 20.69% | 30.68% | 34.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.98% | 24.81% | 20.70% | 30.68% | 37.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.79% | 84.78% | 86.59% | 116.53% | 81.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.54% | 79.29% | 72.46% | 80.52% | 91.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 3.78% | 2.68% | 3.54% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 9.30% | 6.88% | 8.93% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 6.43% | 4.84% | 4.21% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 4.90% | 3.78% | 3.90% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 3.79% | 2.68% | 3.54% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 7.65% | 5.72% | 4.65% | 5.02% | 8.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.45 | 10.48 | 10.19 | 10.83 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 11,810.97 | 10,691.81 | 9,731.64 | 27.83 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.50 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.97 | -2.25 | -2.14 | -2.14 | -4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.61 | 34.78 | 35.77 | 20.58 | 15.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.64 | 34.82 | 35.81 | 33.70 | 30.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 13.11 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.64 | 34.82 | 35.81 | 33.70 | 15.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.62 | 5.57 | 3.84 | 3.61 | 8.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.66 | 4.43 | 2.85 | 1.53 | 2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.14 | 0.98 | 2.08 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 2.51 | 2.13 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.86 | 4.89 | 3.91 | 1.73 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.86% | 9.16% | 6.86% | 2.91% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 17.47 | 21.56 | 19.92 | 12.26 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 4.33 | 4.45 | 6.11 | 4.20 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.62 | 1.48 | 1.78 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 10.92 | 14.58 | 34.40 | 14.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.69 | 10.85 | 14.57 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.40 | -0.80 | -0.84 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.62 | 1.48 | 1.78 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.62 | 12.58 | 14.58 | 19.42 | 13.32 |
| שווי חברה | 29.20B | 31.40B | 29.63B | 30.84B | 25.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.51 | 12.58 | 14.58 | 19.42 | 13.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.04 | 7.58 | 8.55 | 10.60 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 19.09 | 28.01 | 59.69 | 27.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 15.19 | 20.85 | 25.28 | 8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.16 | 29.75 | 28.10 | 29.56 | 25.20 |
| הון עצמי למניה | 30.20 | 29.79 | 28.13 | 29.60 | 25.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.13 | -0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 13.04 | 11.17 | 9.35 | 8.62 | 10.11 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 2.77 | 1.93 | 2.64 | 3.46 |
| נטל מס | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 1.17 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.01 | 1.72 | 1.59 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD