Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd. (5607) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 1.42B | 1.22B | 2.83B | 1.63B |
| רווח נקי | 1.03B | 827.97M | 765.64M | 1.35B | 920.71M |
| פחת והפחתות | 965.91M | 872.67M | 599.55M | 397.58M | 372.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.97M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -524.00K | -185.09M | -95.68M | 1.25B | 372.14M |
| יתרת לקוחות | -58.39M | -72.82M | -1.65M | 51.77M | -32.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 57.87M | -112.28M | -94.03M | 1.20B | 404.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.05M | -94.32M | -89.56M | -172.58M | -34.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -931.18M | -2.06B | -3.85B | -5.01B | -4.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.78M | -358.35M | -695.43M | -1.92B | -2.03B |
| רכישות, נטו | 0 | -27.00M | 0 | -155.86M | -2.05B |
| רכישת השקעות | -706.76M | -350.00M | -3.24B | -260.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.41M | 530.37M | 97.54M | 48.70M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.00K | -1.86B | -3.25B | -2.72B | 4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -813.78M | 694.23M | 2.72B | 2.08B | 2.70B |
| פירעון חוב | -413.44M | 1.04B | 1.63B | 2.72B | 3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 270.00M | 1.40B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -170.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.62M | -302.74M | -328.78M | -407.97M | -275.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -718.00K | -147.25M | 10.93M | -233.75M | -28.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 858.62M | 520.33M | 466.91M | 381.62M | 484.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 338.29M | 53.42M | 85.29M | -102.93M | 259.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.33M | 466.91M | 381.62M | 484.56M | 224.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 858.62M | 520.33M | 466.91M | 381.62M | 484.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.06B | 516.55M | 904.99M | -396.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 1.42B | 1.22B | 2.83B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -422.91M | -363.31M | -703.37M | -1.92B | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-TWD