Chung Lien Co., Ltd (5604) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 8.05 | 5.60 | 15.93 | 29.43 |
| יחס מהיר | 3.11 | 8.05 | 5.60 | 15.93 | 29.43 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.22 | 0.07 | 0.21 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | 0.48 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 1.43 | 1.41 | 6.85 | 9.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.60 | 14.78 | 3,664.83 | 3,262.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -438.38M | -299.73M | -149.32M | -240.19M | -139.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 27.76 | 29.45 | 450.33 | 159.46 | 204.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 263.54 | 184.65 | 183.36 | 180.76 | 214.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.76% | 81.94% | 82.49% | 81.74% | 81.65% |
| שיעור EBIT | 66.08% | 72.05% | 213.86% | 70.06% | 72.07% |
| שיעור EBITDA | 69.42% | 76.60% | 218.89% | 76.62% | 79.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.14% | 67.89% | 68.46% | 67.01% | 67.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.45% | 71.69% | 213.48% | 69.69% | 71.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 83.26% | 57.86% | 171.25% | 55.97% | 57.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 83.26% | 57.86% | 171.25% | 55.97% | 57.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.44% | 80.71% | 80.22% | 80.30% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.94% | 105.60% | 311.82% | 104.00% | 105.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 3.50% | 9.56% | 3.28% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 4.39% | 12.03% | 4.07% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 4.15% | 3.93% | 3.96% | 3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 3.35% | 3.15% | 3.18% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 3.50% | 991.12% | 3.66% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 2.23% | 5.98% | 1.88% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 182.91 | 184.27 | 298.53 | 173.51 | 25.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.61 | 10.04 | 8.16 | 6.94 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.00 | 1.98 | 1.22 | 2.10 | 14.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.00 | 1.98 | 1.22 | 2.10 | 14.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.00 | 1.98 | 1.22 | 2.10 | 14.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.90 | 0.37 | 1.01 | 1.15 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.37 | 1.01 | 1.14 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.17 | 0.51 | 0.57 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.74 | 0 | 0 | 1,441.65 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 3.27 | 3.92 | 6.89 | 3.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.26 | 0.69 | 0.77 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 1.01% | 2.42% | 2.59% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.12 | 43.65 | 16.74 | 53.25 | 61.41 |
| מכפיל מכירות | 20.89 | 25.93 | 28.63 | 29.80 | 35.15 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.97 | 2.01 | 2.17 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.96 | 99.46 | 41.35 | 38.61 | 43.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.74 | 99.46 | 41.35 | 38.58 | 43.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.66 | 0.08 | -22.63 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.97 | 2.01 | 2.17 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 30.15 | 33.90 | 13.14 | 39.01 | 44.66 |
| שווי חברה | 3.36B | 4.14B | 4.57B | 4.80B | 5.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.63 | 33.90 | 13.14 | 39.01 | 44.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.57 | 25.97 | 28.77 | 29.89 | 35.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.42 | 99.61 | 41.56 | 38.72 | 43.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.42 | 99.61 | 41.56 | 38.69 | 43.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.07 | 18.88 | 20.80 | 20.38 | 21.46 |
| הון עצמי למניה | 18.07 | 18.88 | 20.81 | 20.39 | 21.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.83 | 2.50 | 0.83 | 0.85 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.45 | 0.32 | 1.11 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD