Chung Lien Co., Ltd (5604) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.55M | 109.95M | 123.98M | 130.82M | 98.02M |
| רווח נקי | 92.22M | 339.05M | 111.85M | 115.91M | 738.17M |
| פחת והפחתות | 7.25M | 7.99M | 10.53M | 11.33M | 11.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -737.00K | -599.00K | 4.52M | 3.38M | -20.05M |
| יתרת לקוחות | -333.00K | 377.00K | 5.26M | 3.52M | -3.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -404.00K | -976.00K | -735.00K | -140.00K | -16.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.18M | -236.49M | -2.91M | 200.00K | -631.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 212.65M | 112.23M | 89.95M | 539.13M | 769.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -86.00K | 0 | -17.00K |
| רכישות, נטו | 5.59M | 255.25M | 0 | 2.00K | 653.32M |
| רכישת השקעות | -3.11B | -3.68B | -2.54B | -1.08B | -6.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.31B | 3.54B | 2.63B | 1.61B | 6.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.08M | -220.72M | -222.08M | -666.13M | -863.50M |
| פירעון חוב | 9.00K | -2.61M | -2.58M | -2.55M | -18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.20M | -217.57M | -217.57M | -663.58M | -864.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.89M | -544.00K | -1.94M | -2.55M | 1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 5.32M | 3.86M | 12.01M | 8.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | 1.46M | -8.15M | 3.83M | 3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.32M | 3.86M | 12.01M | 8.19M | 4.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 5.32M | 3.86M | 12.01M | 8.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.55M | 109.95M | 123.90M | 130.82M | 98.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.55M | 109.95M | 123.98M | 130.82M | 98.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -86.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD