Sea & Land Integrated Corp. (5603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.28 | 1.45 | 1.14 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 1.11 | 0.84 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.48 | 0.53 | 0.20 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.71 | 0.89 | 0.47 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.08M | -46.72M | -16.39M | -213.35M | -112.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.47 | 0.79 | 1.29 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.16 | 10.11 | 16.27 | 50.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.82 | 4.66 | 5.11 | 4.81 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.69 | 2.23 | 1.56 | 1.11 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.21% | 12.21% | 14.89% | 15.18% | 16.07% |
| שיעור EBIT | 1.12% | -0.08% | 8.85% | 12.91% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 11.84% | 15.22% | 19.18% | 11.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.24% | -0.08% | 5.17% | 4.89% | 12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 2.70% | 8.34% | 12.61% | 12.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.07% | 7.13% | 11.25% | 10.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 3.27% | 7.14% | 11.51% | 6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.97% | 113.73% | 85.48% | 89.27% | 80.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,197.38% | -3,220.95% | 161.31% | 257.73% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.55% | 4.66% | 7.24% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | 2.20% | 6.73% | 11.04% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.15% | -0.05% | 4.17% | 4.00% | 12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.13% | -0.04% | 3.12% | 3.27% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.55% | 4.66% | 7.24% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 1.99% | 4.84% | 8.77% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 5.74 | 5.49 | 6.45 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 11.84 | 13.39 | 15.40 | 12.86 | 13.41 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 7.46 | 8.58 | 8.55 | 19.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.10 | 1.37 | 1.21 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.65 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.08 | 7.05 | 11.42 | 17.13 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.99 | 85.24 | 85.29 | 70.92 | 52.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.52 | 63.60 | 66.47 | 56.60 | 60.70 |
| ימי מלאי | 45.29 | 48.90 | 42.52 | 42.70 | 18.73 |
| ימי אשראי מספקים | 30.82 | 27.26 | 23.69 | 28.38 | 27.22 |
| מחזור תפעולי | 122.81 | 112.49 | 108.99 | 99.30 | 79.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 2.26 | 2.66 | 1.11 | 3.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.77 | 2.05 | -0.60 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.49 | 0.61 | 1.72 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.34 | 0.77 | -0.54 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.93 | 1.47 | 0.41 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.52 | 4.37 | 0.65 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.49 | 0.53 | 0.23 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | 4.11% | 8.02% | -2.74% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.63 | 47.13 | 20.60 | 11.40 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.54 | 1.47 | 1.28 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.10 | 1.39 | 1.26 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -249.26 | 24.35 | 12.46 | -36.45 | 77.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 8.34 | 9.61 | 19.79 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.70 | -0.58 | 5.39 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.10 | 1.39 | 1.26 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 17.13 | 15.23 | 11.24 | 7.79 | 11.84 |
| שווי חברה | 1.80B | 2.45B | 3.11B | 2.70B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.13 | 15.23 | 11.24 | 7.79 | 11.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.80 | 1.71 | 1.50 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -317.72 | 28.53 | 14.47 | -42.48 | 87.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 9.77 | 11.16 | 23.07 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.89 | 17.76 | 19.06 | 18.16 | 17.27 |
| הון עצמי למניה | 20.06 | 17.08 | 18.36 | 17.48 | 16.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 14.65 | 12.24 | 17.33 | 17.15 | 18.66 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.38 | 1.24 | 1.93 | 1.89 |
| נטל מס | 1.07 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.60 | -32.21 | 0.94 | 0.98 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 6.85 | 1.84 | 0.58 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD