Sea & Land Integrated Corp. (5603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.56M | 278.85M | 116.86M | 376.15M | 134.60M |
| רווח נקי | 36.59M | 151.58M | 202.91M | 247.32M | 776.71M |
| פחת והפחתות | 117.12M | 115.88M | 113.17M | 102.77M | 100.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.19M | -88.52M | -109.07M | 116.62M | -36.49M |
| יתרת לקוחות | 94.63M | -49.83M | 43.89M | 0 | 0 |
| מלאי | 20.68M | -1.31M | -96.80M | -18.36M | 37.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -24.46M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.12M | -37.38M | -31.71M | -161.54M | 145.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.66M | 99.92M | -90.15M | 7.72M | 21.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.48M | -89.42M | -217.64M | -316.96M | 460.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.93M | -63.86M | -179.63M | -346.66M | -179.68M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 5.02M | -52.17M | 0 | -32.94M |
| רכישת השקעות | -83.18M | -42.32M | -38.00K | -34.96M | -86.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.69M | 11.60M | 10.50M | 15.36M | 19.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.93M | 134.00K | 3.70M | 6.26M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.48M | -208.06M | 44.36M | -325.43M | -345.18M |
| פירעון חוב | -27.73M | -74.41M | 168.67M | 11.11M | -237.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.88M | -125.85M | -104.88M | -322.70M | -77.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.87M | -7.79M | -19.44M | -13.84M | -29.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 95.03M | 117.95M | 175.28M | 446.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -249.00K | 159.00K | -901.00K | -5.39M | -2.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.36M | -18.47M | -57.33M | -271.63M | 247.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.03M | 113.50M | 175.28M | 446.91M | 199.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 95.03M | 117.95M | 175.28M | 446.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.78M | 214.99M | -63.46M | 29.50M | -45.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.56M | 278.85M | 116.86M | 376.15M | 134.60M |
| הוצאות הוניות | -164.78M | -63.86M | -180.32M | -346.66M | -179.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD